Vị Trí & Ngôn Ngữ
Công ty Taurex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)
Công ty Taurex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)
Khám phá giá mua và bán trực tiếp, cũng như chênh lệch giá của CAD/JPY. Tìm hiểu các cơ hội giao dịch, các yếu tố chính ảnh hưởng đến CAD/JPY và những cạm bẫy phổ biến cần tránh trong giao dịch của bạn.
Tóm tắt
CAD/JPY cho biết bạn cần bao nhiêu yên Nhật để mua một đô la Canada. "Loonie" (CAD) đại diện cho một đồng tiền hàng hóa gắn chặt với giá dầu, trong khi Yên đóng vai trò là đồng tiền trú ẩn an toàn chính của châu Á. Điều này tạo ra một động lực hấp dẫn trong đó các đợt tăng giá dầu có thể thúc đẩy sức mạnh CAD, nhưng tâm lý né tránh rủi ro có thể nhanh chóng đảo ngược lợi nhuận khi các nhà đầu tư chạy đến sự an toàn của JPY. Cặp tiền này cung cấp thanh khoản vừa phải với biến động tốt, khiến nó hấp dẫn đối với các nhà giao dịch hiểu mối quan hệ hàng hóa-lợi suất.
Chiến lược này tập trung vào mối quan hệ giữa biến động giá dầu và chênh lệch lãi suất giữa Canada và Nhật Bản. Bằng cách theo dõi hợp đồng tương lai dầu thô WTI và xu hướng chính sách ngân hàng trung ương, các nhà giao dịch có thể xác định các cơ hội khi sức mạnh dầu phù hợp với động lượng tăng giá trong cặp CAD/JPY. Cặp tiền có xu hướng phản ứng trong các phiên trùng lặp châu Á và Bắc Mỹ, khi cả hai đồng tiền đều được giao dịch tích cực. Tương quan với dầu thường hỗ trợ các thiết lập theo hướng, nhưng các sự kiện quan trọng, chẳng hạn như báo cáo tồn kho dầu hoặc cập nhật chính sách tiền tệ, có thể kích hoạt đảo chiều mạnh; do đó, quản lý rủi ro với stop 30-40 pip được khuyến nghị.
Định vị giao dịch 25 pip phía trên và phía dưới mức hiện tại trước các cuộc họp chính sách của Ngân hàng Canada và Ngân hàng Nhật Bản, nhằm nắm bắt các biến động tiềm năng 80-120 pip khi sự phân kỳ chính sách trở nên rõ ràng. Khoảng cách lãi suất đáng kể giữa hai ngân hàng trung ương thường thúc đẩy dòng giao dịch carry, mặc dù những thay đổi trong hướng dẫn tương lai có thể thay đổi kỳ vọng thị trường nhanh chóng. Các yếu tố kinh tế rộng hơn, chẳng hạn như xu hướng nhà ở Canada và động lực lạm phát của Nhật Bản, tiếp tục định hình kết quả. Trong biến động sau cuộc họp, sử dụng trailing stop để quản lý các biến động kéo dài do tái cân bằng thể chế và các nhà giao dịch động lượng.
Tập trung vào 23:00-07:00 UTC khi các tổ chức Tokyo hoạt động tích cực nhất, tìm kiếm các đột phá trên hoặc dưới các vùng tích lũy 20-25 pip. Thứ Ba đến Thứ Năm thường cung cấp các thiết lập tốt nhất, vì dòng tiền doanh nghiệp Nhật Bản và lo ngại can thiệp tạo ra các mô hình có thể dự đoán được. Vào lệnh khi xác nhận đột phá với stop 15-20 pip, nhắm mục tiêu các biến động 40-60 pip. Phương pháp này hoạt động tốt vì cấu trúc thị trường Nhật Bản tạo ra các mức hỗ trợ và kháng cự tự nhiên mà các nhà giao dịch bán lẻ có thể khai thác.
Yếu tố tác động đến thị trường
Vì sao điều này quan trọng
>>
Xuất khẩu dầu của Canada thể hiện mối tương quan dương với CAD/JPY, làm tăng giá loonie so với yên trong các đợt tăng giá dầu. Tuy nhiên, mối tương quan này yếu đi trong các giai đoạn né tránh rủi ro, khi nhu cầu trú ẩn an toàn JPY chiếm ưu thế.>>
Sự phân kỳ chính sách giữa Ngân hàng Canada và Ngân hàng Nhật Bản thường thúc đẩy các biến động giá có ý nghĩa, với chênh lệch lãi suất rộng hơn thường ủng hộ các giao dịch carry dựa trên CAD. Tuy nhiên, những thay đổi trong hướng dẫn tương lai có thể nhanh chóng thay đổi tâm lý thị trường và hướng dự kiến.>>
Nhu cầu trú ẩn an toàn JPY trong các giai đoạn né tránh rủi ro làm suy yếu tỷ giá CAD/JPY, bất kể giá dầu, trong khi tâm lý risk-on thúc đẩy các đồng tiền hàng hóa và tăng cường sức hấp dẫn giao dịch carry.>>
Con đường chính sách của BoJ phụ thuộc vào xu hướng lạm phát ảnh hưởng đến sức mạnh của JPY, với dữ liệu gần đây cho thấy tiềm năng tăng lãi suất bổ sung có thể thu hẹp chênh lệch.>>
Sức khỏe của ngành nhà ở tác động đến các quyết định chính sách của Ngân hàng Canada và sức mạnh của đô la Canada do mức nợ hộ gia đình cao, tạo ra tính dễ tổn thương trước những thay đổi lãi suất và suy thoái kinh tế.Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Hãy nhớ rằng các chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị hoặc dữ liệu vĩ mô gần đây có thể nhanh chóng thay đổi hướng đi của cặp tiền này.
Giả định mối tương quan dầu-CAD/JPY ngay lập tức mà không xem xét dòng tiền trú ẩn an toàn JPY có thể dẫn đến đảo chiều đau đớn. Mối tương quan dương hiện tại bị phá vỡ trong các giai đoạn né tránh rủi ro khi sức mạnh yên áp đảo lợi nhuận CAD được thúc đẩy bởi dầu. Hành động thị trường gần đây chỉ ra rằng mối tương quan này đã trở nên không nhất quán trong các giai đoạn căng thẳng địa chính trị hoặc căng thẳng tài chính.
Cách tránh: Sử dụng dầu làm xu hướng định hướng cho sức mạnh CAD, nhưng xác nhận với các chỉ báo tâm lý rủi ro như VIX, lợi suất trái phiếu và hợp đồng tương lai cổ phiếu. Đợi xác nhận cả động lượng dầu và môi trường risk-on trước khi vào vị thế.
Giao dịch trong các ngày lễ của Nhật Bản tạo ra các khoảng trống giá không thể dự đoán và biến động thất thường có thể khiến các giao dịch được định vị tốt bị dừng lại. Golden Week, Năm Mới và các ngày lễ khác của Nhật Bản có thể tạo ra các khoảng trống hơn 40 pip phá hủy các vị thế đòn bẩy quá mức.
Cách tránh: Theo dõi lịch Nhật Bản một cách nghiêm túc và giảm kích thước vị thế 50% trong các ngày lễ lớn. Đặt stop rộng hơn hoặc đóng vị thế hoàn toàn trong Golden Week và các giai đoạn cuối năm khi thanh khoản bốc hơi.
Mong đợi các biến động CAD/JPY ngay lập tức khi thay đổi chênh lệch lãi suất mà không xem xét quỹ đạo chính sách và định vị thị trường. Các cuộc họp đơn lẻ hiếm khi thay đổi xu hướng dài hạn, nhưng những thay đổi hướng dẫn tương lai có thể kích hoạt tái định vị lớn.
Cách tránh: Tập trung vào quỹ đạo chính sách thay vì các cuộc họp riêng lẻ, theo dõi lo ngại nhà ở của BoC và mục tiêu lạm phát của BoJ. Theo dõi dữ liệu định vị và đợi xác nhận của những thay đổi chính sách trước khi cam kết vốn đáng kể.
Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về giao dịch forex trên Taurex, bao gồm mở tài khoản, tính năng nền tảng, điều kiện giao dịch và nhiều nội dung khác.
Yên đóng vai trò là đồng tiền trú ẩn an toàn chính của châu Á, thu hút dòng tiền lớn trong các giai đoạn bất ổn, bất kể các yếu tố cơ bản. Các nhà đầu tư thể chế Nhật Bản và việc tháo gỡ giao dịch carry tạo ra sức mua yên mạnh mẽ áp đảo sức mạnh của các đồng tiền hàng hóa. Tâm lý né tránh rủi ro có thể kích hoạt các biến động hơn 100 pip chống lại CAD trong vài giờ, khiến quản lý rủi ro trở nên quan trọng đối với các chiến lược tập trung vào hàng hóa bỏ qua những thay đổi tâm lý.
Hoạt động đỉnh điểm xảy ra trong 23:00-07:00 UTC (phiên Tokyo) và 13:00-17:00 UTC (giai đoạn trùng lặp) khi cả hai thị trường đều hoạt động. Thứ Ba đến Thứ Năm cung cấp các thiết lập tốt nhất khi dòng tiền doanh nghiệp Nhật Bản và các bản phát hành dữ liệu Bắc Mỹ tạo ra các mô hình có thể dự đoán được. Tránh các khoảng trống tối Chủ Nhật và bình phương vị thế chiều Thứ Sáu có thể tạo ra hành động giá thất thường không phù hợp với phân tích kỹ thuật.
Đối với lô chuẩn (100.000 CAD), mỗi pip bằng 1.000 JPY. Chuyển đổi sang đồng tiền tài khoản bằng cách chia cho tỷ giá USD/JPY hiện tại nếu giao dịch tài khoản USD. Lô mini (10.000 CAD) bằng 100 JPY mỗi pip, trong khi lô micro (1.000 CAD) bằng 10 JPY mỗi pip. Định cỡ vị thế trở nên quan trọng do xu hướng của CAD/JPY thể hiện phạm vi hàng ngày 50-100 pip trong các giai đoạn biến động.
Hầu hết các môi giới cung cấp đòn bẩy 50:1 đến 100:1 cho cặp CAD/JPY, yêu cầu ký quỹ 1-2% cho lô chuẩn. Đòn bẩy cao hơn làm tăng rủi ro trong các phiên biến động khi các biến động 80-120 pip có thể xảy ra trong vài giờ. Các nhà giao dịch thận trọng nên giới hạn đòn bẩy ở mức 20:1 hoặc thấp hơn, đặc biệt trong các cuộc họp ngân hàng trung ương hoặc các bản phát hành tồn kho dầu có thể kích hoạt đảo chiều đột ngột chống lại các giao dịch được định vị.
