Vị Trí & Ngôn Ngữ
Công ty Taurex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)
Công ty Taurex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)
Khám phá giá mua và bán trực tiếp, cũng như chênh lệch giá của SGD/JPY. Tìm hiểu các cơ hội giao dịch, các yếu tố chính ảnh hưởng đến SGD JPY và những cạm bẫy phổ biến cần tránh trong giao dịch của bạn.
Tóm tắt
Cặp SGD/JPY phản ánh tỷ giá hối đoái, cho biết cần bao nhiêu Yên Nhật để mua một Đô la Singapore. Là một cặp tiền tệ chéo, nó làm nổi bật mối quan hệ thương mại và tài chính mạnh mẽ giữa Singapore và Nhật Bản. Biến động giá bị ảnh hưởng mạnh bởi các quyết định chính sách tiền tệ từ Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ). SGD/JPY có xu hướng cho thấy các mô hình thanh khoản có thể dự đoán được và phản ứng nhạy cảm với các bản phát hành dữ liệu kinh tế châu Á, khiến nó trở thành cặp tiền ưa thích cho các chiến lược giao dịch dựa trên vĩ mô khu vực.
Chiến lược này tận dụng mối quan hệ nghịch đảo giữa khung tiền tệ dựa trên NEER của Singapore và chính sách dựa trên lãi suất của Nhật Bản. Khi MAS duy trì lập trường nới lỏng trong khi BOJ báo hiệu thắt chặt tương đối, SGD/JPY thường trình bày các cơ hội giao dịch định hướng. Các nhà giao dịch có thể định vị cho các biến động 30-50 pip sau các tuyên bố MAS hàng quý, đặc biệt trong phiên giao dịch châu Á khi thanh khoản ở đỉnh cao. Sử dụng các mức stop-loss khoảng 40 pip và theo dõi các chỉ báo vĩ mô chính, chẳng hạn như dự báo GDP và xu hướng lạm phát, để căn chỉnh các mục nhập với động lượng chính sách rộng hơn.
Thiết lập các mức chờ cách giá hiện tại khoảng 40–60 pip ở cả phía trên và phía dưới trước các cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ), dự đoán các biến động tiềm năng 20-40 pip theo một trong hai hướng. Vì BOJ thường giữ lãi suất ổn định, thị trường có xu hướng phản ứng nhiều hơn với giọng điệu và chi tiết trong tuyên bố chính sách hơn là thay đổi lãi suất thực tế. Sử dụng lệnh dừng lỗ khi biến động ban đầu vượt quá 25 pip, vì thị trường Nhật Bản thường xuyên trải qua biến động kéo dài sau khung phản ứng ban đầu.
Tập trung vào giai đoạn trùng lặp 01:00–04:00 UTC, khi dòng tiền tổ chức từ Singapore và Nhật Bản hoạt động mạnh. Tìm kiếm các vùng tích lũy 15-25 pip trong giai đoạn này, vào đột phá với thiết lập mức dừng lỗ 20 pip. Các phiên Thứ Ba và Thứ Tư thường cung cấp các thiết lập sạch nhất, vì các khoảng trống cuối tuần ổn định và định vị thể chế giữa tuần tạo ra sự rõ ràng định hướng với sự tiếp nối có thể dự đoán được.
Yếu tố tác động đến thị trường
Vì sao điều này quan trọng
>>
Chính sách dựa trên NEER của Singapore tạo ra các mô hình biến động độc đáo, với các điều chỉnh hàng quý ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng định hướng của SGD/JPY hơn các quyết định lãi suất truyền thống.>>
Lập trường nới lỏng của MAS, trái ngược với chính sách tương đối chặt chẽ hơn của BOJ, tạo ra các cơ hội giao dịch carry trong SGD/JPY. Sự khác biệt về chính sách này thường thúc đẩy xu hướng định hướng trung hạn, đặc biệt khi được củng cố bởi tâm lý rủi ro rộng hơn và chênh lệch lợi suất.>>
Xuất khẩu điện tử song phương và dòng thương mại hóa dầu ảnh hưởng đến biến động tiền tệ chéo, đặc biệt trong các bản phát hành cán cân thương mại hàng tháng, ảnh hưởng đến cả hai nền kinh tế.>>
Động lực chuỗi cung ứng khu vực và căng thẳng thương mại tạo ra các biến động tương quan trên các đồng tiền châu Á, với SGD/JPY phản ánh những thay đổi tâm lý rộng hơn.>>
PMI sản xuất và dữ liệu xuất khẩu NODX có tác động đáng kể do thương mại đại diện cho 120% GDP của Singapore, dẫn đến phản ứng SGD ngay lập tức.Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Hãy nhớ rằng các chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị hoặc dữ liệu vĩ mô gần đây có thể nhanh chóng thay đổi hướng đi của cặp tiền này.
Giả định rằng SGD/JPY sẽ ngay lập tức phản chiếu những thay đổi chính sách MAS và BOJ bỏ qua tác động của độ trễ thực hiện và định vị thị trường. Trong khi tương quan nghịch đảo có xu hướng tăng cường trong các giai đoạn thông báo chính sách, nó thường yếu đi trong các phiên biến động thấp, dẫn đến các tín hiệu sai cho các nhà giao dịch mong đợi một mối quan hệ không đổi. Định vị hiệu quả đòi hỏi nhận thức về thời điểm và xác nhận vượt ra ngoài các quyết định lãi suất tiêu đề.
Cách tránh: Đợi tín hiệu xác nhận sau thông báo chính sách thay vì định vị ngay lập tức. Chỉ sử dụng thông tin liên lạc ngân hàng trung ương làm xu hướng định hướng, kết hợp với các mức kỹ thuật và phân tích khối lượng để xác định thời gian vào lệnh hiệu quả trong khung 24-48 giờ sau thông báo.
Độ nhạy cảm thương mại cực độ của Singapore có nghĩa là PMI sản xuất, xuất khẩu NODX và dữ liệu cán cân thương mại tạo ra biến động SGD ngay lập tức, mà nhiều nhà giao dịch đánh giá thấp. Với thương mại chiếm 120% GDP, ngay cả những thay đổi nhỏ trong xuất khẩu cũng kích hoạt các biến động tiền tệ đáng kể.
Cách tránh: Theo dõi các bản phát hành dữ liệu sản xuất hàng tháng và thống kê thương mại hàng quý của Singapore một cách nghiêm túc. Đặt cảnh báo cho số liệu xuất khẩu NODX và số đọc PMI, giảm kích thước vị thế trong các tuần nặng dữ liệu khi các bản phát hành cụ thể của Singapore có thể ghi đè tâm lý thị trường rộng hơn.
Sự kết hợp của các ngày lễ Singapore và Nhật Bản tạo ra các khoảng trống thanh khoản độc đáo, thường dẫn đến các khoảng trống qua đêm hơn 20 pip khi một thị trường đóng cửa. Đồng thời, thị trường khác vẫn hoạt động, để lại các nhà giao dịch trong các vị thế có thời gian kém.
Cách tránh: Kiểm tra cả lịch nghỉ lễ Singapore và Nhật Bản trước khi giữ vị thế qua đêm. Giảm kích thước vị thế 50% trong các tuần nghỉ lễ và tránh các mục nhập mới 24 giờ trước các ngày lễ lớn ở một trong hai quốc gia để ngăn ngừa phơi nhiễm rủi ro khoảng trống.
Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về giao dịch forex trên Taurex, bao gồm mở tài khoản, tính năng nền tảng, điều kiện giao dịch và nhiều nội dung khác.
Tương quan MAS-BOJ thường phản ánh mối quan hệ nghịch đảo vừa phải, có xu hướng tăng cường trong các thông báo chính sách lớn và yếu đi trong các giai đoạn giao dịch yên tĩnh hơn. Gần đây, tương quan cuốn chiếu 3 tháng đã cho thấy độ nhạy cảm lớn hơn với những thay đổi trong chính sách tiền tệ, đặc biệt khi MAS nghiêng về nới lỏng trong khi BOJ báo hiệu lập trường trung lập đến thắt chặt hơn. Động lực đang phát triển này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc căn chỉnh giao dịch với xu hướng chính sách vĩ mô thay vì dựa vào tương quan lịch sử tĩnh.
Nền kinh tế Singapore phụ thuộc mạnh vào thương mại, với xuất khẩu và nhập khẩu chiếm khoảng 120% GDP. Sản xuất chiếm khoảng 20% sản lượng kinh tế, khiến dữ liệu PMI và xuất khẩu NODX di chuyển thị trường ngay lập tức. Độ nhạy cảm thương mại này có nghĩa là ngay cả những thay đổi nhỏ trong nhu cầu toàn cầu hoặc gián đoạn chuỗi cung ứng cũng tạo ra biến động SGD đáng kể.
Giao dịch đỉnh cao xảy ra từ 01:00 đến 04:00 UTC, khi dòng tiền thể chế từ Singapore và Nhật Bản trùng lặp. Các phiên Thứ Ba và Thứ Tư thường cung cấp các thiết lập sạch nhất, với phạm vi trung bình 15-25 pip. Tránh lần mở cửa tối Chủ Nhật và đóng cửa chiều Thứ Sáu khi thanh khoản thấp, tạo ra hành động giá không thể dự đoán và chênh lệch rộng hơn.
Đối với SGD/JPY, một pip bằng 0,01 JPY. Trên 1 lot chuẩn 100.000 đơn vị, mỗi biến động pip bằng 1.000 yên. Để chuyển đổi sang đồng tiền tài khoản của bạn, chia cho tỷ giá USD/JPY hiện tại nếu giao dịch tài khoản USD. Ví dụ, với USD/JPY ở mức 150,00, mỗi pip bằng khoảng $6,67 trên mỗi lot chuẩn.
Hầu hết các môi giới cung cấp đòn bẩy 1:100 đến 1:200 cho SGD/JPY, yêu cầu ký quỹ 0,5-1%. Do biến động vừa phải của cặp tiền, các nhà giao dịch thận trọng nên sử dụng đòn bẩy tối đa 1:50 với rủi ro 2% mỗi giao dịch. Các mô hình có thể dự đoán được của cặp tiền khiến nó phù hợp cho các phương pháp giao dịch có hệ thống với định cỡ vị thế nhất quán và giao thức quản lý rủi ro.
