Vị Trí & Ngôn Ngữ
Công ty Taurex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)
Công ty Taurex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)
Khám phá giá mua và bán trực tiếp, cũng như chênh lệch giá của AUD/JPY. Tìm hiểu các cơ hội giao dịch, các yếu tố chính ảnh hưởng đến AUD JPY và những cạm bẫy phổ biến cần tránh trong giao dịch của bạn.
Tóm tắt
Cặp AUD/JPY cho biết bạn cần bao nhiêu yên Nhật để mua một đô la Úc. Được biết đến là "Aussie", cặp chéo này phản ánh mối quan hệ thương mại mạnh mẽ giữa Úc và Nhật Bản, với xuất khẩu quặng sắt tạo ra mối tương quan âm đáng chú ý. Cặp tiền cung cấp thanh khoản tốt và các mô hình tương đối có thể dự đoán được trong giờ giao dịch châu Á.
Chiến lược này tận dụng mối tương quan dương mạnh giữa giá quặng sắt và biến động AUD/JPY. Khi hợp đồng tương lai quặng sắt tăng, đô la Úc thường tăng giá so với yên. Sử dụng stop loss 20-40 pip và tập trung vào giờ giao dịch châu Á khi thị trường quặng sắt hoạt động tích cực nhất. Trong khi tương quan thường mạnh, thường trong phạm vi +0,70 đến +0,80, các báo cáo hàng hóa hàng tuần có thể kích hoạt biến động bất ngờ, vì vậy điều quan trọng là cảnh giác xung quanh các bản phát hành dữ liệu.
Định vị giao dịch 50 pip phía trên và phía dưới các mức quan trọng trước các thông báo của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) để nắm bắt các biến động đột phá tiềm năng. Ngay cả khi lãi suất được giữ gần mức thấp lịch sử, bất kỳ điều chỉnh chính sách nào, đặc biệt liên quan đến kiểm soát đường cong lợi suất, có thể kích hoạt các dao động mạnh 100-150 pip trong vài giờ. Đặt lệnh ở cả hai bên và áp dụng trailing stop khi động lượng xây dựng. Với độ nhạy cảm của thị trường đối với những thay đổi chính sách BOJ, thiết lập này cung cấp tiềm năng mạnh mẽ cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm.
Tập trung vào khung 00:00-06:00 UTC, khi cả thị trường Sydney và Tokyo đều hoạt động, tạo ra thanh khoản qua đêm nhất quán. Trong giai đoạn này, các vùng tích lũy 30-50 pip thường phát triển, đặc biệt vào các ngày Thứ Ba và Thứ Tư khi sự tham gia thể chế tăng lên. Vào giao dịch đột phá với stop loss 20 pip và nhắm mục tiêu 60-80 pip. Chiến lược này hiệu quả vì can thiệp của ngân hàng trung ương trong phiên châu Á tương đối hiếm, cho phép hành động giá diễn ra có thể dự đoán được hơn.
Yếu tố tác động đến thị trường
Vì sao điều này quan trọng
>>
Úc cung cấp khoảng 60% quặng sắt của thế giới, đóng góp vào mối tương quan nghịch đảo mạnh giữa giá quặng sắt và biến động AUD/JPY trong các phiên giao dịch hàng hóa tích cực.>>
Khoảng cách lãi suất giữa Ngân hàng Dự trữ Úc và Ngân hàng Nhật Bản tạo ra cơ hội giao dịch carry đáng chú ý, với chênh lệch lợi suất thường hướng dẫn xu hướng định hướng trung hạn trong AUD/JPY.>>
Doanh thu xuất khẩu từ quặng sắt, than và vàng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức mạnh AUD, vì ngành khai thác chiếm khoảng 15% tổng GDP của Úc.>>
Thay đổi chính sách và căng thẳng thương mại giữa Úc, Nhật Bản và Trung Quốc ảnh hưởng đến dòng vốn xuyên biên giới và các mô hình nhu cầu tiền tệ.>>
Sự phụ thuộc thương mại nặng nề của Trung Quốc vào Úc (khoảng 40%) khuếch đại tác động của dữ liệu kinh tế Úc, khiến các bản phát hành quan trọng như GDP và số liệu việc làm trở thành động lực chính của biến động AUD/JPY.Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Hãy nhớ rằng các chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị hoặc dữ liệu vĩ mô gần đây có thể nhanh chóng thay đổi hướng đi của cặp tiền này.
Nhiều nhà giao dịch nhầm lẫn giả định rằng các biến động trong giá quặng sắt ngay lập tức chuyển thành các thay đổi trong AUD/JPY. Trong khi mối tương quan nghịch đảo mạnh thường tồn tại, thời điểm quan trọng hơn chỉ hướng đi. Phản ứng thị trường có thể chậm 2-4 giờ trong các phiên châu Á, làm nổi bật tầm quan trọng của sự kiên nhẫn và xác nhận thay vì dựa vào những thay đổi giá hàng hóa thời gian thực.
Cách tránh: Chỉ sử dụng quặng sắt làm xu hướng định hướng, sau đó đợi xác nhận hành động giá trên biểu đồ của bạn. Đặt cảnh báo cho các biến động quặng sắt trên 2% nhưng không vào vị thế cho đến khi bạn thấy động lượng AUD/JPY tương ứng với xác nhận khối lượng.
Nền kinh tế nhạy cảm với lợi suất của Nhật Bản có nghĩa là các tuyên bố BOJ và dữ liệu lạm phát thường kích hoạt các biến động thị trường quá khổ. Với ngành ngân hàng chiếm khoảng 15% GDP của Nhật Bản, bất kỳ dấu hiệu bất ổn tài chính nào cũng có thể có ý nghĩa tiền tệ đáng kể. Các nhà giao dịch chỉ tập trung vào các yếu tố cơ bản của Úc có nguy cơ bỏ qua những chất xúc tác Nhật Bản quan trọng này ảnh hưởng mạnh đến biến động AUD/JPY.
Cách tránh: Theo dõi biên bản cuộc họp BOJ, báo cáo lạm phát Nhật Bản và thông báo kiểm soát đường cong lợi suất. Đặt cảnh báo lịch kinh tế cho các bản phát hành dữ liệu Nhật Bản và giảm kích thước vị thế trong các giai đoạn chính sách không chắc chắn để tránh các đợt tăng vọt biến động bất ngờ.
Úc và Nhật Bản hoạt động theo các lịch nghỉ lễ riêng biệt, dẫn đến các khoảng trống thanh khoản độc đáo trong giao dịch AUD/JPY. Khi một thị trường đóng cửa, sự tham gia giảm thường dẫn đến chênh lệch rộng hơn và rủi ro khoảng trống gia tăng. Nếu không có kế hoạch phù hợp, các nhà giao dịch có thể bị bắt gặp bất ngờ bởi các biến động qua đêm vượt quá 50 pip trong các giai đoạn thanh khoản thấp này.
Cách tránh: Kiểm tra cả lịch nghỉ lễ của Úc và Nhật Bản trước khi giữ vị thế qua đêm. Giảm kích thước vị thế 50% trong các tuần nghỉ lễ và tránh vào giao dịch mới 2 giờ trước khi đóng cửa thị trường vào đêm trước ngày lễ.
Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về giao dịch forex trên Taurex, bao gồm mở tài khoản, tính năng nền tảng, điều kiện giao dịch và nhiều nội dung khác.
Giá quặng sắt duy trì mối tương quan nghịch đảo mạnh trong lịch sử với AUD/JPY, thường di chuyển theo hướng ngược nhau khoảng 70-75% thời gian. Mối quan hệ này có xu hướng mạnh nhất trong giờ giao dịch châu Á, khi cả thị trường đô la Úc và quặng sắt đều hoạt động tích cực nhất. Tuy nhiên, tương quan có thể yếu đi trong các phiên châu Âu hoặc các giai đoạn thay đổi tâm lý vĩ mô. Theo thời gian, các chỉ số ngắn hạn có thể lệch khỏi các chuẩn mực lịch sử, vì vậy điều quan trọng là theo dõi sức mạnh tương quan thường xuyên thay vì giả định tính nhất quán.
Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ hai của Úc, nhập khẩu số lượng đáng kể quặng sắt và than. Sức mạnh kinh tế Nhật Bản ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu hàng hóa, trong khi những thay đổi chính sách BOJ ảnh hưởng đến dòng giao dịch carry toàn cầu. Bản chất kết nối của chuỗi cung ứng châu Á khuếch đại những mối quan hệ này trong giờ giao dịch khu vực.
Hoạt động đỉnh điểm xảy ra trong 00:00-06:00 UTC khi cả Sydney và Tokyo trùng lặp. Thứ Ba đến Thứ Năm thường cung cấp biến động cao nhất, với Thứ Hai và Thứ Sáu cho thấy sự tham gia thể chế giảm. Tránh giao dịch trong 06:00-08:00 UTC khi các sàn giao dịch châu Âu đến và có thể phá vỡ các mô hình động lượng châu Á.
Đối với lô chuẩn (100.000 AUD), mỗi pip trong AUD/JPY trị giá khoảng 1.000 JPY. Dựa trên tỷ giá hối đoái điển hình, điều này tương đương với khoảng $10 USD mỗi pip, mặc dù giá trị chính xác thay đổi theo biến động tiền tệ. Lô mini (10.000 AUD) mang lại khoảng $1 mỗi pip, và lô micro (1.000 AUD) khoảng $0,10 mỗi pip. Luôn sử dụng máy tính kích thước vị thế để điều chỉnh cho những thay đổi tỷ giá hối đoái thời gian thực và đảm bảo quản lý rủi ro chính xác.
Hầu hết các môi giới cung cấp đòn bẩy 50:1 đến 100:1 cho AUD/JPY, yêu cầu ký quỹ 1-2%. Một lô chuẩn cần khoảng $2.000-4.000 ký quỹ tùy thuộc vào yêu cầu của môi giới của bạn. Xem xét biến động của cặp tiền khi định cỡ vị thế, vì các biến động 50 pip là phổ biến trong các sự kiện tin tức và có thể nhanh chóng tác động đến mức ký quỹ.
