Vị Trí & Ngôn Ngữ
Công ty Taurex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)
Công ty Taurex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)
Khám phá giá mua và bán trực tiếp, cũng như chênh lệch giá của CHF/JPY. Tìm hiểu các cơ hội giao dịch, các yếu tố chính ảnh hưởng đến CHF JPY và những cạm bẫy phổ biến cần tránh trong giao dịch của bạn.
Tóm tắt
CHF/JPY cho biết cần bao nhiêu Yên Nhật để mua một franc Thụy Sĩ. Cặp tiền này kết hợp hai trong số các đồng tiền trú ẩn an toàn nổi bật nhất, thường phản ứng mạnh với những thay đổi trong tâm lý rủi ro toàn cầu. Điều làm cho cặp tiền này đặc biệt hấp dẫn là các cách tiếp cận chính sách tiền tệ khác nhau của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và Ngân hàng Nhật Bản. Các chiến lược tương phản của họ có thể tạo ra cơ hội giao dịch, đặc biệt khi chênh lệch lãi suất hoặc triển vọng chính sách phân kỳ.
Chiến lược này tận dụng thực tế là cả hai đồng tiền đều là trú ẩn an toàn, nhưng chúng không di chuyển cùng nhịp trong căng thẳng thị trường. Khi bất ổn toàn cầu xuất hiện, sức mạnh của franc Thụy Sĩ đôi khi vượt qua Yên, hoặc ngược lại. Bạn sẽ muốn theo dõi chặt chẽ các chỉ báo tâm lý rủi ro và định vị trong khoảng trùng lặp phiên châu Á-châu Âu (07:00-11:00 UTC), khi cả hai thị trường đều hoạt động. Đặt stop khoảng 30-40 pip và theo dõi những khoảnh khắc khi một trú ẩn an toàn hoạt động tốt hơn cái kia trong các giai đoạn khủng hoảng.
Động lực lợi suất đảo ngược giữa franc Thụy Sĩ và Yên Nhật mang đến cơ hội độc đáo cho các nhà giao dịch. Khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và Ngân hàng Nhật Bản đi theo các con đường chính sách đối lập, CHF/JPY có thể trải qua các biến động định hướng mạnh, thường từ 80 đến 120 pip. Định vị giao dịch xung quanh các mức kỹ thuật quan trọng trước các cuộc họp ngân hàng trung ương, với đệm 25 pip và trailing stop, có thể giúp nắm bắt những biến động này. Vì SNB và BoJ họp theo các lịch trình khác nhau, thời điểm và dự đoán sự phân kỳ chính sách là quan trọng để thành công.
CHF/JPY thường tích lũy trong các vùng 20-25 pip trước khi đột phá, dựa trên những thay đổi trong khẩu vị rủi ro toàn cầu. Tập trung vào khung 07:00-11:00 UTC khi thị trường châu Á chuyển giao cho giao dịch châu Âu. Thứ Hai và Thứ Ba có xu hướng thể hiện các biến động do tâm lý thúc đẩy mạnh nhất khi các nhà giao dịch đánh giá lại các phát triển từ cuối tuần. Theo dõi chặt chẽ mối tương quan thị trường cổ phiếu, vì cặp tiền này thường di chuyển nghịch đảo với tài sản rủi ro. Khi bạn thấy một đột phá rõ ràng từ tích lũy với xác nhận khối lượng, đó là tín hiệu để bạn hành động.
Yếu tố tác động đến thị trường
Vì sao điều này quan trọng
>>
Sự khác biệt lợi suất giữa lãi suất chính sách thấp của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và lãi suất tương đối cao hơn do Ngân hàng Nhật Bản đặt ra tạo ra một động lực đảo ngược có thể hỗ trợ các chiến lược giao dịch carry dựa trên yên.>>
Cả hai trú ẩn an toàn phản ứng khác nhau với các sự kiện né tránh rủi ro, với CHF thường hoạt động tốt hơn trong các cuộc khủng hoảng châu Âu, và JPY trong căng thẳng châu Á.>>
Sự tham gia tích cực của SNB trên thị trường ngoại hối tương phản với kiểm soát đường cong lợi suất của BoJ, tạo ra các cơ chế truyền tải chính sách riêng biệt.>>
Khả năng phục hồi của ngành tài chính Thụy Sĩ so với hiệu suất hệ thống ngân hàng Nhật Bản ảnh hưởng đến chênh lệch sức mạnh tiền tệ dài hạn.>>
Lãi suất thấp trong lịch sử của Nhật Bản, so với môi trường lãi suất không hiện tại của Thụy Sĩ, tác động đáng kể đến các mô hình dòng vốn toàn cầu.Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Hãy nhớ rằng các chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị hoặc dữ liệu vĩ mô gần đây có thể nhanh chóng thay đổi hướng đi của cặp tiền này.
Đây là vấn đề mà nhiều nhà giao dịch mắc phải. Chỉ vì cả hai đồng tiền đều được coi là trú ẩn an toàn không có nghĩa là chúng sẽ luôn di chuyển cùng nhau trong hỗn loạn thị trường. Căng thẳng tài chính châu Âu có thể ủng hộ CHF, trong khi căng thẳng địa chính trị châu Á có thể thúc đẩy JPY. Hệ số tương quan giữa các đồng tiền này có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào loại khủng hoảng và nguồn gốc địa lý của nó.
Cách tránh: Theo dõi sức mạnh trú ẩn an toàn tương đối bằng cách sử dụng các công cụ phân tích tương quan và theo dõi loại sự kiện toàn cầu nào trong lịch sử ủng hộ mỗi đồng tiền. Duy trì danh sách theo dõi riêng cho các sự kiện rủi ro châu Âu so với châu Á và lưu ý rằng dòng tiền trú ẩn an toàn có thể thay đổi dựa trên múi giờ và các mô hình căng thẳng thị trường khu vực.
Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) họp hàng quý, trong khi Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) tổ chức các cuộc họp chính sách tám lần mỗi năm, dẫn đến lịch thông báo lệch nhau. Sự không khớp thời gian này thường khiến các nhà giao dịch bỏ qua cách các thay đổi chính sách có thể diễn ra không đồng đều. Khi một ngân hàng trung ương báo hiệu thay đổi trước ngân hàng kia, sự phân kỳ trong hướng dẫn có thể thúc đẩy biến động đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh SNB thiên về ôn hòa và BoJ duy trì lập trường tương đối diều hâu.
Cách tránh: Duy trì lịch đồng bộ theo dõi cả các cuộc họp ngân hàng trung ương, phát hành hướng dẫn chính sách và dữ liệu kinh tế quan trọng từ cả hai quốc gia. Kích thước vị thế nên phản ánh khoảng cách đến các thông báo chính sách và luôn kiểm tra xem các bản phát hành dữ liệu kinh tế lớn của Thụy Sĩ hoặc Nhật Bản có trùng với khung thời gian giao dịch của bạn không.
CHF/JPY có thể có khoảng trống hơn 60 pip trong các ngày lễ châu Á, ngày lễ ngân hàng Thụy Sĩ hoặc các giai đoạn cuối năm khi thanh khoản cạn kiệt. Golden Week ở Nhật Bản và các giai đoạn Giáng sinh/Năm mới đặc biệt nổi tiếng với các biến động giá bất ngờ. Nhiều nhà giao dịch đánh giá thấp tốc độ cặp tiền này có thể di chuyển khi hoạt động giao dịch thể chế ngừng lại.
Cách tránh: Kiểm tra cả lịch nghỉ lễ Thụy Sĩ và Nhật Bản trước khi vào vị thế và giảm đáng kể kích thước vị thế trong các giai đoạn thanh khoản thấp đã biết. Đặt stop rộng hơn trong các tuần nghỉ lễ và xem xét đóng vị thế hoàn toàn trong Golden Week hoặc giữa Giáng sinh và Năm mới khi các sàn giao dịch thể chế đóng cửa.
Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về giao dịch forex trên Taurex, bao gồm mở tài khoản, tính năng nền tảng, điều kiện giao dịch và nhiều nội dung khác.
Cả hai đồng tiền đều tăng giá trong các giai đoạn bất ổn toàn cầu, nhưng chúng phân kỳ dựa trên địa lý và loại khủng hoảng. Căng thẳng tài chính châu Âu thường ủng hộ CHF, trong khi căng thẳng địa chính trị châu Á có xu hướng thúc đẩy JPY. Trong các giai đoạn né tránh rủi ro toàn cầu rộng rãi, đồng tiền có lợi suất thực cao hơn có xu hướng hoạt động tốt hơn. Tính diều hâu hiện tại của BoJ so với tính ôn hòa của SNB cho thấy rằng JPY có thể hoạt động tốt hơn trong các sự kiện căng thẳng toàn cầu đồng bộ.
Cả hai đồng tiền đều đóng vai trò là trú ẩn an toàn, nhưng sức hấp dẫn tương đối của chúng thay đổi để đáp ứng với khẩu vị rủi ro toàn cầu và các mô hình căng thẳng khu vực. Khi tâm lý rủi ro thay đổi nhanh chóng, dòng vốn giữa các trú ẩn an toàn này có thể rất đáng kể. Biến động của cặp tiền tăng lên trong bất ổn vì các nhà giao dịch phải chọn giữa hai đồng tiền phòng thủ, tạo ra cơ hội chênh lệch giá và các biến động do động lượng thúc đẩy.
Hoạt động đỉnh điểm xảy ra từ 07:00 đến 15:00 UTC, khi các phiên châu Á và châu Âu trùng lặp. Cặp tiền cho thấy biến động cao nhất trong giờ thị trường Thụy Sĩ (08:00-17:00 UTC) và giao dịch Nhật Bản (00:00-09:00 UTC). Tránh giao dịch trong các giai đoạn thanh khoản mỏng, chẳng hạn như giờ ăn trưa châu Á (05:00-06:00 UTC) hoặc sau khi đóng cửa châu Âu (17:00 UTC). Thứ Hai và Thứ Ba thường cho thấy các biến động định hướng mạnh nhất.
Đối với CHF/JPY, một pip bằng 0,01 yên. Để tính giá trị pip trong đồng tiền tài khoản của bạn, sử dụng: (0,01 / tỷ giá CHF/JPY hiện tại) × kích thước vị thế × tỷ giá chuyển đổi đồng tiền tài khoản. Đối với một vị thế chuẩn 100.000 đơn vị ở mức 181,49, một pip bằng khoảng $0,55. Luôn xác minh giá trị pip với môi giới của bạn, vì chúng có thể thay đổi một chút do sự khác biệt trong nguồn cấp giá.
Hầu hết các môi giới cung cấp đòn bẩy 50:1 đến 100:1 cho cặp CHF/JPY, yêu cầu ký quỹ 1-2%. Một vị thế chuẩn 100.000 đơn vị thường yêu cầu ký quỹ $1.800-$3.600 ở tỷ giá hiện tại. Tuy nhiên, hãy xem xét sử dụng đòn bẩy thấp hơn (10:1 đến 20:1) do tiềm năng biến động đột ngột của cặp tiền này trong các sự kiện rủi ro. Luôn kiểm tra yêu cầu ký quỹ cụ thể của môi giới của bạn, vì chúng có thể thay đổi dựa trên điều kiện thị trường.
