Vị Trí & Ngôn Ngữ
Công ty Taurex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)
Công ty Taurex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)
Khám phá giá mua và bán trực tiếp, cũng như chênh lệch giá của EUR/AUD. Tìm hiểu các cơ hội giao dịch, các yếu tố chính ảnh hưởng đến EUR AUD và những cạm bẫy phổ biến cần tránh trong giao dịch của bạn.
Tóm tắt
Cặp EUR/AUD cho thấy tỷ giá hối đoái, cho biết số lượng đô la Úc cần thiết để mua một euro. Thường được gọi là "Euro-Aussie", cặp chéo này phản ánh mối quan hệ giữa nền kinh tế công nghiệp của châu Âu và mô hình tăng trưởng dựa vào hàng hóa của Úc. Cặp tiền có xu hướng rất nhạy cảm với những thay đổi trong giá quặng sắt, với xuất khẩu khai thác đáng kể của Úc, mang lại nhiều cơ hội giao dịch lặp lại cho những ai hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng và thời điểm thích hợp.
Chiến lược này tận dụng mối tương quan âm mạnh trong lịch sử (thường khoảng -0,65) giữa giá quặng sắt và EUR/AUD. Khi hợp đồng tương lai quặng sắt vượt qua các mức kháng cự quan trọng (ví dụ: $105/tấn), EUR/AUD có xu hướng giảm. Các nhà giao dịch có thể xem xét các thiết lập bán khống với stop 50 pip, đặc biệt trong giờ giao dịch châu Á (23:00-08:00 UTC) khi dữ liệu khai thác và thương mại Úc được phát hành. Đợi một biến động định hướng được xác nhận trong quặng sắt trước khi bắt đầu vị thế để tránh khởi động sai.
Sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa ECB và RBA thường là nguyên nhân khiến EUR/AUD biến động mạnh. Áp dụng chiến lược straddle, tức là đặt lệnh chờ mua và bán cách giá hiện tại 50 pip, trước khi ECB công bố lãi suất. Những điều này thường xảy ra lúc 12:45 UTC. Nhắm mục tiêu các biến động 80-120 pip, sử dụng trailing stop khi đạt được ngưỡng lợi nhuận 60 pip. Chênh lệch lãi suất thường thúc đẩy các biến động đáng kể, đặc biệt khi ECB làm bất ngờ thị trường hoặc thay đổi giọng điệu của nó.
Trong khung 06:00-09:00 UTC, EUR/AUD thường tích lũy trong các vùng 30-50 pip trước khi khối lượng thể chế tăng lên. Điều này tạo ra các điều kiện đột phá lý tưởng, đặc biệt vào các ngày Thứ Ba và Thứ Tư, khi các bàn giao dịch châu Âu hoạt động tích cực nhất. Giao dịch đột phá với stop 25 pip và mục tiêu ban đầu ở mức 1,5 lần phạm vi. Phương pháp này hoạt động tốt nhất khi xu hướng định hướng từ giá quặng sắt hoặc các yếu tố cơ bản vĩ mô phù hợp với hướng đột phá, cung cấp nhiều yếu tố cùng ủng hộ xu hướng cho các mục nhập.
Yếu tố tác động đến thị trường
Vì sao điều này quan trọng
>>
Xuất khẩu quặng sắt của Úc chiếm 8% GDP, tạo ra mối tương quan âm mạnh với biến động EUR/AUD và phản ứng giá ngay lập tức.>>
Sự phân kỳ chính sách của ECB so với RBA thúc đẩy xu hướng trung hạn, với chênh lệch lãi suất rộng hơn thường ủng hộ sức mạnh AUD hơn EUR.>>
Xuất khẩu quặng sắt, vàng và than định hình các biến động AUD, vì nền kinh tế Úc vẫn nhạy cảm với các chu kỳ nhu cầu hàng hóa toàn cầu.>>
Thay đổi chính sách và căng thẳng thương mại ảnh hưởng đến dòng đầu tư xuyên biên giới, tạo ra các đợt tăng vọt biến động trong các thông báo ngoại giao và đàm phán thương mại.>>
Với 15% tỷ trọng giao thương với châu Âu, EUR/AUD phản ứng mạnh với dữ liệu khu vực đồng tiền chung châu Âu, đặc biệt là PMI sản xuất và số liệu lạm phát.Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Hãy nhớ rằng các chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị hoặc dữ liệu vĩ mô gần đây có thể nhanh chóng thay đổi hướng đi của cặp tiền này.
Giả định những thay đổi giá quặng sắt ngay lập tức phản ánh trong EUR/AUD bỏ qua các hiệu ứng trễ và cấu trúc thị trường thay đổi làm trì hoãn phản ứng.
Cách tránh: Coi quặng sắt chỉ là xu hướng định hướng. Đợi xác nhận hành động giá và nên kết hợp thêm các yếu tố xác nhận khác khi mức tương quan giảm xuống dưới -0,60.
Nhiều nhà giao dịch thường xem nhẹ tác động của các số liệu kinh tế từ Úc, trong khi đây là những yếu tố có thể khiến EUR/AUD biến động mạnh do tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa lớn của nước này.
Cách tránh: Theo dõi các tuyên bố RBA và dữ liệu chính như sản lượng khai thác, việc làm và GDP. Với khai thác ở mức 8% GDP, các báo cáo có thể gây ra các biến động 40-60 pip ngay lập tức.
Các ngày lễ châu Âu và Úc trùng lặp thường dẫn đến thanh khoản mỏng và các khoảng trống giá bất ngờ, đặc biệt trong các đợt nghỉ theo mùa lớn.
Cách tránh: Luôn kiểm tra cả hai lịch. Giảm kích thước vị thế 50% trong các tuần nghỉ lễ và tránh giao dịch qua đêm khi một thị trường đóng cửa.
Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về giao dịch forex trên Taurex, bao gồm mở tài khoản, tính năng nền tảng, điều kiện giao dịch và nhiều nội dung khác.
EUR/AUD thường cho thấy mối tương quan âm mạnh với giá quặng sắt, thường trong phạm vi -0,60 đến -0,75. Khi quặng sắt tăng trên các mức tâm lý quan trọng, AUD có xu hướng tăng giá, đẩy EUR/AUD thấp hơn. Tuy nhiên, mối quan hệ này yếu đi trong các giai đoạn né tránh rủi ro toàn cầu hoặc thay đổi trong nhu cầu Trung Quốc, vì vậy việc theo dõi sức mạnh tương quan là cần thiết.
Nền kinh tế Úc bị thúc đẩy mạnh bởi tài nguyên, với xuất khẩu quặng sắt đơn thuần đóng góp khoảng 8% GDP. Do đó, dữ liệu gắn với khai thác, việc làm hoặc GDP có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất AUD. Vì RBA theo dõi chặt chẽ xu hướng ngành hàng hóa, các bản phát hành dữ liệu liên quan thường có tác động trực tiếp và ngay lập tức đến EUR/AUD.
Giai đoạn hoạt động tích cực nhất là từ 06:00 đến 09:00 UTC, khi thị trường châu Âu và Úc trùng lặp. Biến động thường cao nhất giữa tuần, đặc biệt vào Thứ Ba và Thứ Tư, khi dòng tiền thể chế ở đỉnh cao. Giờ phiên châu Á (23:00-08:00 UTC) rất quan trọng cho các biến động do hàng hóa thúc đẩy, trong khi buổi chiều châu Âu phản ứng với các sự kiện ECB và dữ liệu kinh tế vĩ mô.
Đối với một lô chuẩn (100.000 đơn vị), một pip bằng 10 AUD. Để chuyển đổi điều này sang EUR, chia cho tỷ giá EUR/AUD hiện tại. Ví dụ, ở mức 1,80, đó là khoảng 5,56 EUR mỗi pip. Lô mini (10.000 đơn vị) bằng 1 AUD mỗi pip. Giá trị pip cuối cùng phụ thuộc vào đồng tiền tài khoản của bạn, vì vậy luôn sử dụng máy tính kích thước vị thế để quản lý rủi ro chính xác.
Các môi giới thường cung cấp đòn bẩy 1:100 đến 1:500 trên EUR/AUD, với yêu cầu ký quỹ dao động từ 0,2% đến 2%, tùy thuộc vào loại tài khoản và khu vực pháp lý. Trong khi đòn bẩy cao hơn cho phép phơi nhiễm lớn hơn, nó làm tăng rủi ro, đặc biệt trong các bản phát hành kinh tế hoặc các giai đoạn thanh khoản thấp, khi rủi ro khoảng trống và trượt giá có khả năng cao hơn.
