Vị Trí & Ngôn Ngữ
Công ty Taurex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)
Công ty Taurex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)
Khám phá giá mua và bán trực tiếp, cũng như chênh lệch giá của EUR/CAD. Tìm hiểu các cơ hội giao dịch, các yếu tố chính ảnh hưởng đến EUR CAD và những cạm bẫy phổ biến cần tránh trong giao dịch của bạn.
Tóm tắt
EUR/CAD cho biết bạn cần bao nhiêu đô la Canada (còn gọi là "Loonie") để mua một euro. Đây là cặp tiền tệ chéo phản ánh mối quan hệ kinh tế giữa Liên minh châu Âu và Canada. Cặp tiền này dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá dầu, do xuất khẩu dầu thô của Canada chiếm 12% GDP quốc gia. Điều này tạo ra các mô hình giao dịch có thể dự đoán được cho những ai hiểu rõ mối liên kết giữa hàng hóa và tiền tệ.
Khi giá dầu thô giảm, đô la Canada thường yếu đi so với euro, khiến tỷ giá EUR/CAD cao hơn. Theo dõi hợp đồng tương lai dầu thô WTI cùng với biểu đồ EUR/CAD của bạn, đặc biệt trong khoảng trùng lặp phiên giao dịch Bắc Mỹ và châu Âu. Đặt stop ở 30-40 pip với tương quan dầu hiện tại ở khoảng -0,75. Theo dõi các báo cáo tồn kho dầu hàng tuần vào các ngày Thứ Tư, vì chúng có thể gây ra các biến động trên 50 pip theo cả hai chiều
Định vị lệnh khoảng 25 pip phía trên và phía dưới mức hiện tại trước các thông báo ngân hàng trung ương lớn. Chênh lệch lãi suất giữa Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Canada thường tạo ra điều kiện giao dịch carry thuận lợi, đặc biệt khi các hướng chính sách phân kỳ. Các quyết định như vậy có thể tạo nên các biến động từ 70-120 pip, nhất là trong những giờ sau thông báo. Sử dụng trailing stop sau đột phá ban đầu để nắm bắt động lượng kéo dài. Lưu ý các yếu tố trong nước, chẳng hạn như lo ngại thị trường nhà ở cũngảnh hưởng đáng kể đến các quyết định của ngân hàng trung ương ngoài dữ liệu lạm phát chính.
EUR/CAD thường tích lũy trong các vùng 20-30 pip trong giai đoạn trùng lặp 12:00-16:00 UTC trước khi đột phá. Các phiên Thứ Ba và Thứ Tư cho thấy các mô hình đáng tin cậy nhất do tập trung dòng tiền thể chế. Vào giao dịch đột phá với stop ngay bên trong vùng tích lũy và nhắm mục tiêu 1,5 đến 2 lần rủi ro của bạn. Chiến lược này hiệu quả nhất khi cả thị trường châu Âu và Bắc Mỹ đều hoạt động, cung cấp thanh khoản cần thiết cho các đột phá sạch sẽ.
Yếu tố tác động đến thị trường
Vì sao điều này quan trọng
>>
Xuất khẩu dầu của Canada chiếm 12% GDP, tạo ra mối tương quan âm vừa phải với EUR/CAD. Khi dầu tăng, CAD tăng giá.>>
Các tác động chính sách của ECB so với BoC thúc đẩy xu hướng trung hạn. Lãi suất BoC hiện tại: 2,75%, lãi suất ECB: 3,25% ủng hộ sức mạnh euro thông qua các giao dịch carry.>>
Dầu, gỗ và xuất khẩu nông nghiệp ảnh hưởng đến sức mạnh CAD so với EUR. Các đợt tăng giá hàng hóa rộng hơn thường làm suy yếu EUR/CAD khi Canada hưởng lợi từ nhu cầu tài nguyên.>>
Thỏa thuận CETA và thay đổi chính sách ảnh hưởng đến dòng đầu tư xuyên biên giới. Tranh chấp thương mại hoặc các thỏa thuận mới có thể thay đổi đáng kể động lực EUR/CAD dài hạn.>>
Các bản phát hành kinh tế EU tác động đến sức mạnh EUR so với CAD nhạy cảm với hàng hóa. Dữ liệu sản xuất Đức và thông tin liên lạc ECB mang trọng lượng đặc biệt trong cặp tiền này.Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Hãy nhớ rằng các chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị hoặc dữ liệu vĩ mô gần đây có thể nhanh chóng thay đổi hướng đi của cặp tiền này.
Tương quan -0,75 giữa dầu và EUR/CAD không có nghĩa là phản chiếu ngay lập tức. Dữ liệu tương quan ba tháng gần đây cho thấy mối quan hệ này có thể yếu đi trong các điều kiện thị trường cụ thể. Dầu cung cấp xu hướng định hướng, nhưng bạn vẫn cần xác nhận kỹ thuật trước khi vào giao dịch. Đừng giả định rằng dầu giảm $2 tự động có nghĩa là EUR/CAD tăng 30 pip.
Cách tránh: Đợi cả biến động dầu và tín hiệu kỹ thuật EUR/CAD phù hợp. Sử dụng dầu như một công cụ định hướng, không phải là tín hiệu giao dịch trực tiếp. Kiểm tra hệ số tương quan hàng tuần, vì chúng thay đổi dựa trên trọng tâm thị trường và chu kỳ kinh tế.
Tỷ lệ nợ-thu nhập hộ gia đình của Canada nằm trong số cao nhất thế giới, khiến dữ liệu nhà ở trở nên quan trọng cho chính sách BoC. Nhà ở đại diện cho khoảng 20% GDP của Canada, vì vậy giấy phép xây dựng, khởi công nhà ở và báo cáo CMHC có thể làm di chuyển EUR/CAD 40-60 pip. Ngân hàng Canada rõ ràng theo dõi sự ổn định thị trường nhà ở khi đặt lãi suất.
Cách tránh: Đánh dấu lịch các thời điểm công bố dữ liệu nhà ở Canada và báo cáo CMHC. Giảm kích thước vị thế trước dữ liệu nhà ở chính nếu bạn đang giữ vị thế qua đêm. Nỗi lo về thị trường nhà ở thường được BoC ưu tiên hơn cả mục tiêu kiểm soát lạm phát truyền thống.
Các ngày lễ của châu Âu và Canada hiếm khi trùng nhau, tạo ra các khoảng trống thanh khoản đặc biệt, dễ dẫn đến các biến động qua đêm hơn 50 pip. Lễ Tạ ơn, Boxing Day và các ngày lễ quốc gia châu Âu khác nhau có thể khiến EUR/CAD dễ bị ảnh hưởng trước các điều kiện giao dịch mỏng. Những khoảng trống này thường lấp đầy trong vòng 24-48 giờ, nhưng cũng có thể khiến các giao dịch tốt bị dừng lỗ ngoài ý muốn.
Cách tránh: Kiểm tra cả lịch nghỉ lễ khu vực trước khi giữ vị thế cuối tuần hoặc ngày lễ. Giảm đòn bẩy 50% trong các tuần nghỉ lễ và xem xét đóng vị thế trước cuối tuần dài để giảm thiểu rủi ro. Rủi ro khoảng trống tăng đáng kể khi chỉ một khu vực đang giao dịch.
Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về giao dịch forex trên Taurex, bao gồm mở tài khoản, tính năng nền tảng, điều kiện giao dịch và nhiều nội dung khác.
Dầu và EUR/CAD thường thể hiện mối quan hệ nghịch đảo mạnh, với tương quan điển hình khoảng -0,75. Điều này có nghĩa là khi giá dầu tăng, EUR/CAD có xu hướng giảm, và ngược lại. Mối tương quan có xu hướng tăng cường trong các giai đoạn bất ổn cung dầu và có thể yếu đi trong các đợt bán tháo thị trường rộng rãi khi cả euro và đô la Canada đều chịu áp lực. Tuy nhiên, mối quan hệ này có thể tạm thời bị phá vỡ trong các sự kiện địa chính trị lớn hoặc khi những thay đổi trong chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến một đồng tiền nhiều hơn đồng tiền kia.
Nhà ở chiếm khoảng 20% GDP của Canada và tỷ lệ nợ-thu nhập hộ gia đình xếp hạng trong số cao nhất thế giới. BoC rõ ràng theo dõi sự ổn định thị trường nhà ở khi đặt chính sách tiền tệ, khiến khởi công nhà ở, giấy phép xây dựng và dữ liệu giá trở nên quan trọng cho kỳ vọng lãi suất. Một sự điều chỉnh thị trường nhà ở đáng kể có thể thúc đẩy BoC cắt giảm lãi suất, bất kể mức lạm phát, điều này sẽ tác động trực tiếp đến EUR/CAD thông qua chênh lệch lãi suất.
Biến động đỉnh điểm thường xảy ra trong khoảng trùng lặp 12:00-20:00 UTC, khi cả thị trường châu Âu và Bắc Mỹ đều hoạt động. Các phiên Thứ Ba đến Thứ Năm thường có mô hình giao dịch ổn định và đáng tin cậy nhất, trong khi Thứ Hai lại hay xuất hiện biến động. Khung giờ 14:30 UTC thường ghi nhận mức biến động tăng lên do các bản phát hành kinh tế Bắc Mỹ. Tránh giao dịch trong phiên châu Á 22:00-06:00 UTC trừ khi có tin tức quan trọng, vì thanh khoản giảm đáng kể.
Đối với EUR/CAD, một pip bằng 0,0001. Với một lô chuẩn (100.000 đơn vị), mỗi pip trị giá 10 CAD. Để chuyển đổi sang đồng tiền tài khoản của bạn, chia cho tỷ giá USD/CAD hiện tại nếu tài khoản của bạn là USD. Ví dụ, với USD/CAD ở mức 1,3500, mỗi pip tương đương khoảng USD 7,41. Lô mini (10.000 đơn vị) bằng 1 CAD mỗi pip, trong khi lô micro (1.000 đơn vị) bằng 0,10 CAD mỗi pip.
Hầu hết các môi giới cung cấp đòn bẩy 50:1 đến 100:1 cho EUR/CAD, yêu cầu ký quỹ 1-2%. Một vị thế lô chuẩn cần khoảng $1.600-$3.200 ký quỹ ở mức hiện tại. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng đòn bẩy thấp hơn (10:1 đến 20:1) cho cặp tiền này do tương quan của nó với biến động dầu. Yêu cầu ký quỹ có thể tăng trong các giai đoạn biến động cao hoặc thông báo kinh tế lớn. Luôn kiểm tra yêu cầu cụ thể của môi giới của bạn, vì chúng thay đổi theo khu vực pháp lý và loại tài khoản.
