Vị Trí & Ngôn Ngữ
Công ty Taurex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)
Công ty Taurex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)
Khám phá giá mua và bán trực tiếp, cũng như chênh lệch giá của cặp EUR/CHF. Tìm hiểu các cơ hội giao dịch, các yếu tố chính ảnh hưởng đến EUR CHF và những cạm bẫy phổ biến cần tránh trong giao dịch của bạn.
Tóm tắt
EUR/CHF cho biết bạn cần bao nhiêu franc Thụy Sĩ ("Swissy") để mua một euro. Cặp tiền chéo này phản ánh mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa EU và Thụy Sĩ, nơi một phần đáng kể thương mại của Thụy Sĩ được tiến hành thông qua các thị trường châu Âu. Cặp tiền thường phản ứng mạnh với chênh lệch lãi suất giữa Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB). EUR/CHF cũng hưởng lợi từ các mô hình thanh khoản có thể dự đoán được, bị ảnh hưởng bởi khu vực dịch vụ tài chính định hướng xuất khẩu của Thụy Sĩ.
Theo dõi sự phân kỳ chính sách giữa ECB và SNB làm tín hiệu giao dịch chính của bạn. Tìm kiếm các mô hình tiếp tục trong giờ giao dịch châu Âu khi thanh khoản và biến động cao hơn. Đặt stop ở 15-25 pip và theo dõi các báo cáo lạm phát hàng tháng có thể kích hoạt các biến động 30-40 pip. Tương quan tăng cường trong các tuần quyết định lãi suất, khiến chiến lược này hiệu quả nhất xung quanh các cuộc họp ngân hàng trung ương. Định cỡ vị thế một cách thận trọng vì những bất ngờ chính sách có thể đảo ngược xu hướng nhanh chóng.
Đặt vị thế 20 pip phía trên và phía dưới giá hiện tại trước các thông báo của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ. Các cuộc họp hàng quý của SNB thường tạo ra các biến động 30-50 pip theo một trong hai hướng. Sử dụng trailing stop khi biến động ban đầu vượt quá 25 pip. Điều này hoạt động tốt nhất khi định vị thị trường bị lệch nặng trước đó. Thoát trong vòng 2-4 giờ sau thông báo để tránh các đảo chiều tích lũy thường theo sau đợt tăng vọt biến động ban đầu.
Tập trung vào khoảng trùng lặp 08:30-15:30 UTC khi cả thị trường châu Âu và Thụy Sĩ đều hoạt động. Xác định các vùng tích lũy 10-20 pip hình thành trong giờ châu Á, sau đó giao dịch đột phá với stop 15 pip. Các phiên Thứ Ba và Thứ Tư cho thấy sự tiếp nối mạnh nhất do các mô hình dòng tiền thể chế. Nhắm mục tiêu 1,5-2 lần rủi ro của bạn cho kỳ vọng lợi nhuận thực tế. Phương pháp này hoạt động vì các tổ chức tài chính Thụy Sĩ thường thực hiện các lệnh lớn trong giờ sáng châu Âu, tạo ra động lượng có thể dự đoán được.
Yếu tố tác động đến thị trường
Vì sao điều này quan trọng
>>
Sự phân kỳ chính sách của ECB so với SNB thường tạo ra xu hướng định hướng chính trong EUR/CHF. Chênh lệch lãi suất rộng hơn thường hỗ trợ sức mạnh euro, đặc biệt khi dữ liệu kinh tế phù hợp với kỳ vọng chính sách tiền tệ hiện hành.>>
Các ngành ngân hàng, bảo hiểm và quản lý tài sản của Thụy Sĩ tạo ra doanh thu xuất khẩu đáng kể, chiếm khoảng 10% GDP và tạo ra nhu cầu CHF trong các giai đoạn căng thẳng hoặc tăng trưởng thị trường tài chính toàn cầu.>>
Thay đổi thỏa thuận song phương và căng thẳng chính sách xuyên biên giới tác động trực tiếp đến dòng thương mại, vì hơn 60% nhập khẩu của Thụy Sĩ có nguồn gốc từ các quốc gia EU, trong khi 40% xuất khẩu chảy vào các thị trường châu Âu.>>
Sự phụ thuộc thương mại của Thụy Sĩ khuếch đại phản ứng với các bản phát hành kinh tế châu Âu, đặc biệt là dữ liệu sản xuất Đức, PMI dịch vụ Pháp và số liệu lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu rộng hơn ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách ECB và dòng thương mại.>>
Lịch sử can thiệp tiền tệ của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ tạo ra các mô hình biến động độc đáo, đặc biệt xung quanh các mức kỹ thuật quan trọng nơi các can thiệp trước đây đã xảy ra, ảnh hưởng đáng kể đến định vị nhà giao dịch và tâm lý thị trường.Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Hãy nhớ rằng các chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị hoặc dữ liệu vĩ mô gần đây có thể nhanh chóng thay đổi hướng đi của cặp tiền này.
Giả định rằng phản ứng giá ngay lập tức với sự phân kỳ chính sách ECB-SNB mà không xem xét định vị thị trường và các yếu tố thời gian có thể làm giảm hoặc khuếch đại các biến động.
Cách tránh: Theo dõi tương quan cuốn chiếu 3 tháng giữa chênh lệch lãi suất và hành động giá EUR/CHF. Khi tương quan yếu dưới 0,6, tập trung nhiều hơn vào các mức kỹ thuật và ít hơn vào kỳ vọng chính sách cơ bản cho đến khi mối quan hệ bình thường hóa.
Đánh giá thấp tác động của nền kinh tế dịch vụ tài chính tập trung của Thụy Sĩ (10% GDP) đối với các phản ứng CHF quá khổ với thu nhập ngân hàng, dòng quản lý tài sản và hiệu suất ngành bảo hiểm.
Cách tránh: Đặt cảnh báo lịch cho các bản phát hành thu nhập của các tổ chức tài chính lớn của Thụy Sĩ và báo cáo ổn định tài chính SNB. Giảm kích thước vị thế trong các giai đoạn này vì các biến động có thể vượt quá kỳ vọng phân tích kỹ thuật bình thường 20-30 pip.
Sự kết hợp ngày lễ độc đáo của EU-Thụy Sĩ tạo ra các khoảng trống thanh khoản không thể dự đoán, đặc biệt trong Lễ Phục Sinh, Giáng sinh và các ngày lễ quốc gia không phù hợp giữa các khu vực.
Cách tránh: Đánh dấu lịch của bạn với cả ngày lễ EU và Thụy Sĩ, đặc biệt lưu ý khi chúng không trùng lặp. Trong các giai đoạn này, mong đợi rủi ro khoảng trống hơn 25 pip và xem xét đóng vị thế trước khi cuối tuần nghỉ lễ bắt đầu.
Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về giao dịch forex trên Taurex, bao gồm mở tài khoản, tính năng nền tảng, điều kiện giao dịch và nhiều nội dung khác.
Tương quan EUR/CHF thường vẫn mạnh trong các giai đoạn trung hạn nhưng có thể yếu đi trong các sự kiện né tránh rủi ro, khi nhu cầu trú ẩn an toàn cho franc Thụy Sĩ ghi đè động lực giao dịch carry điển hình. Trong khi chênh lệch lãi suất giữa ECB và SNB thường hỗ trợ mối quan hệ ổn định, tương quan này có thể bị phá vỡ trong các đợt căng thẳng tài chính, chẳng hạn như hỗn loạn trong ngành ngân hàng Thụy Sĩ hoặc căng thẳng địa chính trị gia tăng, khi các động lực cơ bản nhường chỗ cho tâm lý rủi ro.
Dịch vụ tài chính đại diện cho khoảng 10% GDP của Thụy Sĩ, khiến nền kinh tế rất nhạy cảm với điều kiện thị trường tài chính toàn cầu. Thu nhập, dòng vốn quản lý tài sản và hiệu suất của các ngân hàng lớn của Thụy Sĩ, cũng như ngành bảo hiểm, tương quan trực tiếp với nhu cầu CHF. Khi thị trường toàn cầu căng thẳng, các tổ chức tài chính Thụy Sĩ thường thấy vốn chạy trốn, làm tăng giá franc. Ngược lại, tăng trưởng toàn cầu mạnh thúc đẩy xuất khẩu tài chính Thụy Sĩ, tạo ra dòng CHF cân bằng hơn.
Hoạt động đỉnh điểm xảy ra trong 08:30-15:30 UTC khi cả thị trường châu Âu và Thụy Sĩ trùng lặp. Các phiên Thứ Ba và Thứ Tư cho thấy các biến động định hướng mạnh nhất do các mô hình dòng tiền thể chế. Tránh giao dịch trong 16:00-22:00 UTC khi thanh khoản giảm đáng kể. Giờ châu Á (22:00-06:00 UTC) thường tạo ra các vùng tích lũy phá vỡ trong các phiên sáng châu Âu. Các buổi chiều Thứ Sáu thường thấy bình phương vị thế có thể tạo ra các đột phá giả.
Đối với EUR/CHF, một pip bằng 0,0001. Với một lô chuẩn (100.000 EUR), mỗi biến động pip bằng 10 CHF. Để chuyển đổi sang đồng tiền tài khoản của bạn, chia cho tỷ giá CHF hiện tại. Ví dụ, nếu USD/CHF là 0,9000, mỗi pip tương đương khoảng USD 11,11. Lô mini (10.000 EUR) bằng 1 CHF mỗi pip, trong khi lô micro (1.000 EUR) bằng 0,1 CHF mỗi pip. Luôn xác minh tính toán với máy tính pip của môi giới của bạn.
Hầu hết các môi giới cung cấp đòn bẩy từ 1:30 đến 1:100 cho EUR/CHF, với yêu cầu ký quỹ thay đổi từ 1% đến 3,33%. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường tiếp cận đòn bẩy cao hơn, lên đến 1:200. Với bản chất tương đối ổn định của EUR/CHF so với các cặp tiền kỳ lạ, yêu cầu ký quỹ thường thấp hơn so với các đồng tiền thị trường mới nổi. Tuy nhiên, trong các cuộc họp SNB hoặc các bản phát hành kinh tế lớn, một số môi giới tạm thời tăng yêu cầu ký quỹ 50-100% để tính đến rủi ro biến động gia tăng.
