Vị Trí & Ngôn Ngữ
Công ty Taurex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)
Công ty Taurex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)
Khám phá giá mua – bán, chênh lệch spread của USD/CHF, đồng thời hiểu rõ các động lực thị trường, cơ hội giao dịch và những sai lầm phổ biến cần tránh khi giao dịch cặp tiền này.
Tóm tắt
USD/CHF cho biết bạn cần bao nhiêu franc Thụy Sĩ để mua một đô la Mỹ. Được biết đến là "Swissie", cặp tiền này phản ánh vị trí độc đáo của Thụy Sĩ như một trung tâm tài chính trung lập với cơ sở hạ tầng ngân hàng đẳng cấp thế giới. Franc Thụy Sĩ được xem là đồng tiền trú ẩn an toàn hàng đầu và thường tăng giá trong những giai đoạn bất ổn toàn cầu. USD/CHF là cặp tiền có tính thanh khoản cao, mang đặc tính phòng thủ rõ rệt và đặc biệt nhạy cảm với tâm lý né tránh rủi ro của thị trường – điều khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến trong các giai đoạn biến động toàn cầu.
Chiến lược này tận dụng mối quan hệ nghịch đảo của Franc với khẩu vị rủi ro. Khi thị trường toàn cầu chuyển xấu, Swissie thường tăng giá khi các nhà đầu tư chạy đến nơi an toàn. Theo dõi VIX và thị trường cổ phiếu trong khoảng trùng lặp phiên châu Âu và Mỹ để có các thiết lập tốt nhất. Sử dụng stop 20-25 pip và theo dõi mối tương quan âm mạnh với S&P 500. Lưu ý: Sự can thiệp của ngân hàng trung ương, đặc biệt là SNB, có thể nhanh chóng phá vỡ các mô hình risk-on/risk-off, nhất là khi CHF tăng giá quá nhanh trong các giai đoạn né tránh rủi ro.
Đặt lệnh chờ mua và bán ở các mức giá cao hơn và thấp hơn một chút so với giá hiện tại trước khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) công bố chính sách tiền tệ. Những thay đổi về lãi suất của SNB thường khiến thị trường biến động mạnh, đặc biệt khi quyết định của họ khác với kỳ vọng của thị trường. Sau các thông báo, giá thường dao động trong khoảng 40 đến 80 pip. Sử dụng trailing stop sẽ giúp bạn tận dụng được những biến động kéo dài mà vẫn kiểm soát tốt rủi ro. Do SNB có lịch sử can thiệp mạnh vào tỷ giá và nhạy cảm với chính sách lãi suất, các sự kiện công bố chính sách tiền tệ thường tạo ra những biến động đặc biệt lớn trên USD/CHF.
Hãy tập trung vào khung giờ 07:00-11:00 UTC, khi dòng tiền từ các tổ chức tài chính châu Âu tạo ra những cơ hội đột phá đáng tin cậy nhất. Trong phiên Á, hãy tìm các vùng giá tích lũy hẹp khoảng 12-18 pip, sau đó chờ giao dịch theo hướng phá vỡ khi phiên châu Âu bắt đầu mở cửa. Thường thì thứ Ba và thứ Năm sẽ có biến động mạnh nhất, do dòng tiền lớn trùng với thời điểm công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng. Bạn nên đặt lệnh dừng lỗ ngay bên ngoài vùng tích lũy và đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức 1,5-2 lần rủi ro để tối ưu hóa tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro.
Yếu tố tác động đến thị trường
Vì sao điều này quan trọng
>>
Vị thế trung lập của Thụy Sĩ và ổn định ngân hàng thúc đẩy sức mạnh CHF trong thời kỳ bất ổn toàn cầu, khiến cặp tiền này rất nhạy cảm với các sự kiện địa chính trị và căng thẳng thị trường.>>
Sự khác biệt chính sách giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) thường tạo ra xu hướng định hướng mạnh mẽ trên thị trường tiền tệ. Lãi suất thấp trong lịch sử của SNB đóng vai trò là nền tảng để xác định các giao dịch phân kỳ tiềm năng.>>
CHF thường di chuyển cùng với vàng trong các giai đoạn né tránh rủi ro, cả hai đều đóng vai trò là nơi trú ẩn an toàn khi các tài sản truyền thống đối mặt với áp lực bán hoặc biến động tăng vọt.>>
Sự ổn định của khu vực ngân hàng EU và hiệu suất khu vực đồng tiền chung châu Âu ảnh hưởng đến tỷ giá chéo CHF, tạo ra áp lực gián tiếp lên USD/CHF thông qua chênh lệch giá tam giác và dòng vốn khu vực.>>
Lịch sử can thiệp ngoại hối của SNB tạo ra các mô hình biến động độc đáo, đặc biệt khi sức mạnh CHF đe dọa khả năng cạnh tranh xuất khẩu của Thụy Sĩ hoặc các biện pháp ổn định kinh tế.Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Hãy nhớ rằng các chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị hoặc dữ liệu vĩ mô gần đây có thể nhanh chóng thay đổi hướng đi của cặp tiền này.
Nhiều trader cho rằng CHF sẽ tự động mạnh lên mỗi khi thị trường rơi vào trạng thái “risk-off”. Tuy nhiên, dòng tiền trú ẩn ngày càng biến động linh hoạt và không còn phản ứng theo một khuôn mẫu cố định. Dù đồng CHF thường có mối tương quan âm mạnh với thị trường chứng khoán, thực tế gần đây cho thấy phản ứng của CHF trước các cú sốc thị trường đã trở nên chọn lọc và phụ thuộc nhiều vào bối cảnh.
Cách tránh: Sử dụng tâm lý rủi ro làm xu hướng định hướng thay vì tín hiệu vào lệnh ngay lập tức. Đợi xác nhận thông qua hành động giá và khối lượng trước khi vào vị thế. Theo dõi nhiều chỉ báo rủi ro ngoài thị trường cổ phiếu để đánh giá nhu cầu trú ẩn an toàn thực sự.
Thụy Sĩ tích cực can thiệp để ngăn chặn sức mạnh CHF quá mức có thể gây hại cho nền kinh tế xuất khẩu. Trong quá khứ, SNB đã nhiều lần can thiệp mạnh mẽ khi tỷ giá USD/CHF tiệm cận vùng 0.85-0.90, thể hiện quyết tâm giữ ổn định tỷ giá và duy trì sức cạnh tranh kinh tế thông qua chính sách tiền tệ.
Cách tránh: Theo dõi chặt chẽ thông tin liên lạc của SNB và theo dõi các tín hiệu can thiệp gần các mức kỹ thuật quan trọng. Đặt kích thước vị thế có thể chịu đựng các đảo chiều đột ngột do can thiệp. Giữ stop rộng hơn khi tiếp cận các vùng can thiệp lịch sử để tránh thoát sớm.
Các biến động của EUR/CHF và GBP/CHF tạo ra áp lực gián tiếp lên USD/CHF thông qua chênh lệch giá tam giác, thường gây ra các đợt tăng vọt biến động bất ngờ hơn 30 pip có thể kích hoạt stop hoặc tạo ra rủi ro khoảng trống.
Cách tránh: Theo dõi các cặp tiền tệ châu Âu cùng với USD/CHF để hiểu động lực tiền tệ chéo. Sử dụng định cỡ vị thế tính đến rủi ro khoảng trống tiềm năng, đặc biệt xung quanh các thông báo kinh tế châu Âu lớn. Xem xét phân tích tương quan trên các cặp CHF trước khi vào giao dịch.
Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về giao dịch forex trên Taurex, bao gồm mở tài khoản, tính năng nền tảng, điều kiện giao dịch và nhiều nội dung khác.
Tương quan hiện tại với S&P 500 ở mức -0,72, cho thấy mối tương quan âm mạnh trong đó CHF tăng giá khi cổ phiếu giảm. Tuy nhiên, mối tương quan này thay đổi theo điều kiện thị trường và chu kỳ kinh tế toàn cầu. Trong các sự kiện căng thẳng cực độ, mối tương quan có thể tăng lên -0,85 hoặc cao hơn, trong khi trong các giai đoạn bình tĩnh nó có thể yếu đi xuống -0,50.
SNB can thiệp để ngăn chặn sức mạnh CHF quá mức có thể gây hại cho xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của Thụy Sĩ. Các dấu hiệu cảnh báo bao gồm CHF tăng giá nhanh chóng, can thiệp bằng lời nói từ các quan chức SNB và tiếp cận các mức can thiệp lịch sử xung quanh 0,85-0,90. Họ ưu tiên ổn định giá và khả năng cạnh tranh kinh tế hơn việc sử dụng tỷ giá hối đoái tự do thả nổi.
Giao dịch đỉnh điểm xảy ra từ 07:00 đến 16:00 UTC, khi các phiên châu Âu và Mỹ trùng lặp. Thứ Ba và Thứ Năm thường cho thấy biến động cao nhất do các bản phát hành dữ liệu kinh tế và dòng tiền thể chế. Giờ châu Á thường cung cấp các vùng tích lũy phá vỡ trong khi châu Âu mở cửa, tạo ra các cơ hội giao dịch đáng tin cậy.
Đối với cặp USD/CHF, một pip bằng 0,0001. Giá trị pip phụ thuộc vào kích thước vị thế và đồng tiền tài khoản. Đối với một lô chuẩn 100.000 đơn vị, một pip bằng 10 CHF. Nếu tài khoản của bạn được định giá bằng USD, chia cho tỷ giá USD/CHF hiện tại để xác định giá trị pip USD. Sử dụng máy tính định cỡ vị thế để xác định kích thước lô phù hợp dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Hầu hết các môi giới cung cấp đòn bẩy 50:1 đến 100:1 cho cặp USD/CHF, yêu cầu ký quỹ 1-2%. Tài khoản chuyên nghiệp có thể tiếp cận đòn bẩy cao hơn, nhưng quản lý rủi ro trở nên quan trọng hơn. Với biến động trú ẩn an toàn và rủi ro can thiệp của cặp tiền, việc sử dụng đòn bẩy thận trọng giúp quản lý kích thước vị thế hiệu quả trong trường hợp có biến động thị trường bất ngờ.
