Lokasi & Bahasa
Taurex Global Limited dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan (FSA) Seychelles (SD092)
Taurex Global Limited dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan (FSA) Seychelles (SD092)
Terokai harga beli, jual secara langsung dan spread USD/JPY. Ketahui tentang peluang dagangan, faktor yang menggerakkan USD JPY, dan perangkap biasa yang perlu dielakkan dalam dagangan anda.
Ringkasan
Dalam konteks dagangan Forex, sebut harga USD/JPY menunjukkan bilangan yen Jepun (JPY) yang diperlukan untuk membeli satu dolar Amerika Syarikat (USD). Oleh kerana dolar kekal sebagai mata wang rizab utama dunia dan yen adalah mata wang yang paling aktif didagangkan di Asia, pasangan USD/JPY adalah salah satu yang paling cair dan paling banyak diperhatikan dalam pasaran pertukaran asing. Pedagang menghargainya untuk spread yang ketat, kecairan yang mendalam, dan tindak balasnya yang jelas terhadap perbezaan kadar faedah antara AS dan Jepun.
Dengan kadar semalaman AS masih berada kira-kira empat mata peratusan di atas Jepun, pergi long USD/JPY memperoleh swap positif setiap malam. Dagangan ini berfungsi dengan baik apabila spread hasil semakin melebar dan risiko global tenang. Pantau keluk kontrak niaga hadapan dana Fed, perbincangan mesyuarat BoJ, dan sebut harga pembiayaan harian broker anda; kenaikan yang tidak dijangka dalam kos swap boleh memadamkan keuntungan selama berminggu-minggu.
Antara 00:00 dan 03:00 UTC, kalendar ekonomi biasanya kosong, kecairan adalah baik, dan USD/JPY cenderung berayun dalam jalur 20 hingga 25 pip. Ramai pedagang intraday meletakkan pesanan had pada ekstrem sesi sebelumnya dan mensasarkan pemulihan sederhana 8 hingga 12 pip dengan hentian yang ketat. Keluar sebelum pasaran Eropah dibuka; pada waktu itulah momentum arah biasanya mula terbentuk.
Jumaat pertama setiap bulan pada 12:30 UTC, data gaji AS boleh menambah atau menolak satu yen penuh dalam beberapa minit. Strategi standard adalah untuk mengurung pasaran, menetapkan pesanan buy dan sell-stop kira-kira 15 pip di atas dan di bawah spot, kira-kira 15 minit sebelum keluaran. Sebaik sahaja satu sisi tercetus, batalkan yang lain, gerakkan henti ke breakeven selepas +20 pip, dan cari untuk keluar pada bahagian atas jam berikutnya. Jangkakan slippage; pertimbangkan untuk mengurangkan saiz atau menggunakan hentian yang dijamin jika anda baru dalam dagangan berita.
Penggerak
Mengapa Ia Penting
>>
Peralihan dalam laluan kadar faedah Fed berbanding BoJ secara langsung mempengaruhi spread hasil dolar-yen, sering menjadi pemangkin utama untuk pergerakan spot.>>
Kejutan CPI AS boleh menyemarakkan jangkaan pengetatan Fed yang lebih cepat atau lebih perlahan, manakala inflasi Jepun secara historis kekal rendah, menambat dasar BoJ.>>
Yen cenderung untuk mengukuh apabila pasaran ekuiti atau kredit tersandung, mencerminkan aliran penghantaran balik dan reputasinya sebagai tempat selamat.>>
Lonjakan besar dan mendadak dalam USD/JPY sering bertepatan dengan operasi pembelian atau penjualan mata wang BoJ/MoF yang diselaraskan atau unilateral.>>
Aliran perdagangan dan daya tarikan relatif US Treasuries berbanding Japanese Government Bonds (JGBs) membentuk aliran jangka panjang.Penafian: Perlu diingat bahawa dasar kewangan, ketegangan geopolitik atau data makro terkini boleh mengubah arah pasangan ini dengan cepat.
Swap positif pada kedudukan long USD/JPY menggoda pendatang baru untuk menjalankan leveraj 20-30x, dengan mengandaikan kredit setiap malam akan menampung penarikan balik kecil. Satu khabar angin Fed dovish atau tajuk utama campur tangan BoJ boleh memadamkan rollover selama berminggu-minggu dalam satu lonjakan 80 pip.
Cara mengelakkannya: Saizkan kedudukan supaya pergerakan 150 pip bersamaan dengan tidak lebih daripada 2% daripada ekuiti akaun. Gunakan trailing stop (dan bukannya pendapatan swap) sebagai perlindungan utama, dan kurangkan pendedahan apabila kontrak hadapan Fed-funds mula menetapkan harga pemotongan atau Kementerian Kewangan Jepun memberi petunjuk tentang tindakan mata wang.
Sekitar 15:00 Tokyo (06:00 UTC), bank menyeimbangkan kedudukan untuk menetapkan kadar rujukan harian yang digunakan untuk menyelesaikan buku opsyen yen yang besar. Dalam lima minit sebelumnya, meja mungkin menolak spot 20-30 pip untuk mendapatkan penetapan yang menguntungkan, mencetuskan stop runcit yang ketat.
Cara mengelakkannya: Sama ada ratakan atau lebarkan stop antara 05:55 dan 06:05 UTC. Jika anda mesti kekal, tunggu jejak semula selepas penetapan—aliran sering berbalik sebaik sahaja kadar dikunci.
Apabila Jepun atau AS bercuti, kedalaman hilang; pesanan algoritma sederhana boleh menolak USD/JPY berpuluh pip tanpa berita di belakangnya. Pedagang mengejar pergerakan tersebut, hanya untuk melihatnya pudar apabila kecairan penuh kembali ke pasaran.
Cara mengelakkannya: Semak kalendar dwi-cuti setiap Ahad. Bahagikan saiz kedudukan kepada separuh pada cuti pasaran tunggal dan pertimbangkan untuk tidak berdagang apabila kedua-dua pasaran ditutup. Jika anda berdagang, terima spread yang lebih luas, dan sentiasa gunakan hard stop.
Dapatkan jawapan kepada soalan lazim mengenai dagangan forex di Taurex, termasuk topik berkaitan pembukaan akaun, ciri platform, syarat dagangan dan banyak lagi.
Kadar sasaran BoJ biasanya jauh lebih rendah daripada kadar penanda aras Fed AS, yang menyokong dagangan carry yang dibiayai yen. Jika jangkaan kadar Jepun meningkat pada masa hadapan, kelebihan ini untuk dagangan carry boleh menyempit, memberi kesan kepada pasangan USD/JPY dan daya tarikan strategi dagangan carry.
Hasil Treasury yang lebih tinggi meningkatkan kos lindung nilai aset AS kembali kepada yen, menjadikan pelaburan dalam denominasi dolar lebih menarik. Ini biasanya mengangkat pasangan USD/JPY. Apabila hasil jatuh, dolar sering kehilangan kekuatan terhadap yen.
Spread paling ketat biasanya berlaku apabila sesi dagangan di Tokyo, London, dan New York bertindih, iaitu antara 12:00 dan 16:00 UTC. Pada masa ini, kecairan adalah tinggi, dan spread mungkin menyempit kepada di bawah 0.5 pip. Kemeruapan juga boleh melonjak sekitar 23:50 UTC apabila Jepun menerbitkan data ekonomi utama.
Memandangkan yen adalah mata wang yang disebut harga, nilai pip berbeza mengikut harga. Apabila USD/JPY berdagang berhampiran 146, satu pip (0.01 yen) bernilai kira-kira $0.68 setiap micro-lot 10,000 unit. Banyak platform dagangan termasuk kalkulator pip untuk membantu pedagang menguruskan risiko dengan berkesan.
Leveraj runcit biasanya dihadkan pada 50:1 di AS dan 30:1 di Eropah. Pada tahap harga semasa, membuka lot standard 100,000 unit USD/JPY memerlukan margin sekitar $3,000 hingga $5,000, bergantung kepada broker dan wilayah kawal selia.
