ที่ตั้งและภาษา
Taurex Global Limited ได้รับการกำกับดูแลโดยหน่วยงานบริหารงานการเงิน(FSA) ของเซเชลส์ (SD092)
Taurex Global Limited ได้รับการกำกับดูแลโดยหน่วยงานบริหารงานการเงิน(FSA) ของเซเชลส์ (SD092)
สำรวจราคาเสนอซื้อ ราคาเสนอขาย และสเปรดของ USD/JPY แบบเรียลไทม์ เรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสในการซื้อขาย ปัจจัยที่ขับเคลื่อน USD/JPY และข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการเทรดของคุณ
สรุป
ในบริบทของการซื้อขายฟอเร็กซ์ อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY แสดงจำนวนเยนญี่ปุ่น (JPY) ที่ต้องใช้ในการซื้อดอลลาร์สหรัฐ (USD) หนึ่งดอลลาร์ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นสกุลเงินสำรองหลักของโลก และเยนเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในเอเชีย คู่เงิน USD/JPY จึงเป็นหนึ่งในคู่เงินที่มีสภาพคล่องสูงและได้รับการจับตามองมากที่สุดในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน นักเทรดให้ความสำคัญกับคู่นี้จากสเปรดที่แคบ สภาพคล่องที่ลึก และการตอบสนองที่ชัดเจนต่อความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น
ด้วยอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนของสหรัฐฯ ที่ยังคงสูงกว่าญี่ปุ่นประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ การเปิดสถานะ Long ใน USD/JPY จะได้รับสวอปเป็นบวกในทุกคืน กลยุทธ์นี้ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อส่วนต่างผลตอบแทนขยายตัวและภาวะความเสี่ยงทั่วโลกอยู่ในระดับสงบ ควรติดตามเส้นอัตราฟิวเจอร์สของ Fed Funds ข่าวการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และอัตราค่าธรรมเนียมเงินทุนรายวันจากโบรกเกอร์ของคุณ เนื่องจากการปรับเพิ่มต้นทุนสวอปอย่างไม่คาดคิดอาจลบกำไรที่สะสมมาหลายสัปดาห์ได้
ระหว่างเวลา 00:00 ถึง 03:00 UTC ปฏิทินเศรษฐกิจมักจะค่อนข้างเงียบ สภาพคล่องอยู่ในระดับเหมาะสม และ USD/JPY มักเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ 20–25 pip นักเทรดรายวันจำนวนมากจะตั้งคำสั่งลิมิตที่ขอบบนและขอบล่างของเซสชันก่อนหน้า และมุ่งหวังการกลับตัวระยะสั้น 8–12 pip พร้อมจุดหยุดที่แคบ ควรปิดสถานะก่อนที่ตลาดยุโรปจะเปิด เพราะช่วงนั้นมักเป็นจุดเริ่มต้นของโมเมนตัมตามทิศทาง
ในวันศุกร์แรกของทุกเดือน เวลา 12:30 UTC ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ สามารถทำให้ USD/JPY เคลื่อนไหวขึ้นหรือลงได้ถึงหนึ่งเยนภายในไม่กี่นาที กลยุทธ์ที่ใช้กันทั่วไปคือการตั้งคำสั่ง Buy Stop และ Sell Stop ไว้ประมาณ 15 pip เหนือและใต้ราคาปัจจุบัน ราว 15 นาทีก่อนการประกาศข่าว เมื่อคำสั่งด้านใดด้านหนึ่งถูกกระตุ้น ให้ยกเลิกอีกด้าน ย้ายจุดหยุดไปที่จุดคุ้มทุนหลังจากกำไร +20 pip และพิจารณาปิดสถานะก่อนครบหนึ่งชั่วโมง ควรคาดหวังการเกิด Slippage และสำหรับผู้ที่ยังใหม่กับการเทรดข่าว ควรลดขนาดสัญญาหรือใช้จุดหยุดแบบรับประกัน
ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด
ทำไมถึงสำคัญ
>>
การเปลี่ยนแปลงแนวทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เมื่อเทียบกับธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ส่งผลโดยตรงต่อส่วนต่างผลตอบแทนระหว่างดอลลาร์และเยน และมักเป็นตัวกระตุ้นหลักของการเคลื่อนไหวในตลาดสปอต>>
ตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ ที่ออกมาเหนือหรือต่ำกว่าคาดสามารถกระตุ้นการคาดการณ์การเข้มงวดหรือผ่อนคลายนโยบายของ Fed ขณะที่เงินเฟ้อของญี่ปุ่นในอดีตมักอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งช่วยตรึงทิศทางนโยบายของ BoJ>>
เยนมักจะแข็งค่าขึ้นเมื่อ ตลาดหุ้นหรือตลาดเครดิตเผชิญแรงกดดัน สะท้อนถึงกระแสการนำเงินกลับประเทศและภาพลักษณ์ของเยนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย>>
การเคลื่อนไหวรุนแรงและฉับพลันของ USD/JPY มักเกิดขึ้นพร้อมกับการดำเนินการซื้อหรือขายสกุลเงินโดย BoJ หรือกระทรวงการคลังญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นแบบร่วมมือหรือฝ่ายเดียว>>
กระแสการค้าและความน่าดึงดูดของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGBs) มีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวโน้มระยะยาวข้อจำกัดความรับผิดชอบ: โปรดทราบว่านโยบายการเงิน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคล่าสุด สามารถเปลี่ยนทิศทางของคู่เงินนี้ได้อย่างรวดเร็ว
สวอปเป็นบวกจากการเปิดสถานะ Long ใน USD/JPY มักล่อลวงนักเทรดมือใหม่ให้ใช้เลเวอเรจสูงถึง 20–30 เท่า โดยเชื่อว่ารายได้จากสวอปรายคืนจะชดเชยการย่อตัวเล็กน้อยได้ แต่ข่าวลือเชิงผ่อนคลายจาก Fed เพียงครั้งเดียว หรือพาดหัวข่าวการแทรกแซงของ BoJ อาจลบผลตอบแทนสะสมหลายสัปดาห์ได้ด้วยการเคลื่อนไหวเพียง 80 pip
วิธีหลีกเลี่ยง: จัดขนาดสถานะให้การเคลื่อนไหว 150 pip ส่งผลต่อพอร์ตไม่เกิน 2% ของเงินทุน ใช้ Trailing Stop เป็นเครื่องมือป้องกันหลักแทนการพึ่งพาสวอป และลดความเสี่ยงทันทีเมื่อฟิวเจอร์ส Fed Funds เริ่มสะท้อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย หรือเมื่อกระทรวงการคลังญี่ปุ่นส่งสัญญาณการแทรกแซงค่าเงิน
ราวเวลา 15:00 น. ตามเวลาโตเกียว (06:00 UTC) ธนาคารต่าง ๆ จะปรับสถานะเพื่อกำหนดอัตราอ้างอิงประจำวันสำหรับการชำระออปชันเยนขนาดใหญ่ ในช่วงห้านาทีก่อนหน้านั้น โต๊ะเทรดอาจดันราคา 20–30 pip เพื่อให้ได้อัตรา Fixing ที่ได้เปรียบ ส่งผลให้จุดหยุดของนักเทรดรายย่อยถูกกระตุ้น
วิธีหลีกเลี่ยง: ปิดสถานะชั่วคราวหรือขยายจุดหยุดระหว่างเวลา 05:55 ถึง 06:05 UTC หากจำเป็นต้องถือสถานะต่อ ให้รอการย่อตัวหลัง Fixing เพราะกระแสมักย้อนกลับหลังจากอัตราถูกกำหนดแล้ว
เมื่อญี่ปุ่นหรือสหรัฐฯ อยู่ในช่วงวันหยุด สภาพคล่องจะลดลงอย่างมาก คำสั่งอัลกอริทึมเพียงเล็กน้อยอาจดัน USD/JPY เคลื่อนไหวหลายสิบ pip โดยไม่มีข่าวรองรับ นักเทรดจำนวนมากเข้าตามการเคลื่อนไหวนี้ ก่อนที่ราคาจะย้อนกลับเมื่อสภาพคล่องเต็มรูปแบบกลับมา
วิธีหลีกเลี่ยง: ตรวจสอบปฏิทินวันหยุดของทั้งสองประเทศทุกวันอาทิตย์ ลดขนาดสถานะลงครึ่งหนึ่งในวันที่มีวันหยุดฝั่งเดียว และพิจารณาหยุดเทรดเมื่อทั้งสองตลาดปิด หากยังเทรด ให้ยอมรับสเปรดที่กว้างขึ้น และใช้จุดหยุดแบบบังคับทุกครั้ง
ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเทรด Forex กับ Taurex รวมถึงเรื่องการเปิดบัญชี ฟีเจอร์ของแพลตฟอร์ม เงื่อนไขการเทรด และอื่นๆ
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ BoJ มักต่ำกว่าของ Fed อย่างมาก ซึ่งสนับสนุนการทำ Carry Trade ที่ใช้เยนเป็นสกุลเงินต้นทุน หากการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นปรับสูงขึ้นในอนาคต ความได้เปรียบนี้อาจลดลง ส่งผลต่อคู่ USD/JPY และความน่าสนใจของกลยุทธ์ Carry Trade
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นเพิ่มต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์สหรัฐฯ เมื่อแปลงกลับเป็นเยน ทำให้การลงทุนในสินทรัพย์ที่อ้างอิงดอลลาร์มีความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งมักหนุนค่า USD/JPY เมื่ออัตราผลตอบแทนลดลง ดอลลาร์มักอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเยน
สเปรดที่แคบที่สุดมักเกิดขึ้นเมื่อเซสชันการเทรดของโตเกียว ลอนดอน และนิวยอร์กทับซ้อนกัน ระหว่างเวลา 12:00 ถึง 16:00 UTC ในช่วงนี้สภาพคล่องสูง และสเปรดอาจแคบลงต่ำกว่า 0.5 pip ความผันผวนอาจเพิ่มขึ้นราวเวลา 23:50 UTC เมื่อญี่ปุ่นประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ
เนื่องจากเยนเป็นสกุลเงินอ้างอิง มูลค่า pip จะเปลี่ยนไปตามระดับราคา เมื่อ USD/JPY ซื้อขายใกล้ระดับ 146 หนึ่ง pip (0.01 เยน) จะมีมูลค่าประมาณ 0.68 ดอลลาร์สหรัฐต่อไมโครล็อตขนาด 10,000 หน่วย แพลตฟอร์มเทรดส่วนใหญ่มีเครื่องมือคำนวณ pip เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยง
เลเวอเรจสำหรับนักเทรดรายย่อยมักถูกจำกัดที่ 50:1 ในสหรัฐฯ และ 30:1 ในยุโรป ที่ระดับราคาปัจจุบัน การเปิดสถานะมาตรฐานขนาด 100,000 หน่วยของ USD/JPY ต้องใช้มาร์จิ้นประมาณ 3,000–5,000 ดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์และเขตอำนาจกำกับดูแล
