ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ดัชนี Dow Jones Industrial Average ปิดการซื้อขายในวันที่ 21 ตุลาคม 2025 ที่ระดับ 46,924.74 จุด เพิ่มขึ้น 218.16 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 0.47 โดยได้รับแรงหนุนหลักจากผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทขนาดใหญ่ที่ออกมาดีเกินคาด โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมและสินค้าทุนที่แสดงความแข็งแกร่งอย่างชัดเจน บริษัทชั้นนำอย่าง General Motors ประกาศปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นถึงร้อยละ 14.9 ขณะที่ 3M และ Coca-Cola รายงานกำไรที่เหนือคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้นและมี Fund Flow เข้าซื้อหุ้นกลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่อาจส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดลบเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.16 จากแรงขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี นอกจากนี้ นักลงทุนกำลังจับตาการเผยแพร่ข้อมูล CPI ที่จะประกาศในช่วงปลายสัปดาห์ เพื่อประเมินแนวโน้มนโยบายการเงินของ Federal Reserve ก่อนการประชุม FOMC ครั้งต่อไป
การวิเคราะห์กราฟ Multi Time Frame
- Daily Time Frame: แสดงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งอย่างชัดเจน โดยราคาปิดที่ระดับ 46,938.6 จุด อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทุกเส้น (SMA21: 46,362.80 | SMA50: 45,897.30 | SMA100: 44,854.89 | SMA200: 43,557.23) ค่า RSI อยู่ที่ระดับ 62.83 ซึ่งอยู่ในโซน Neutral แต่เริ่มเข้าใกล้โซน Overbought ส่วน Stochastic แสดงค่า %K ที่ 76.10 และ %D ที่ 60.64 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งแต่อยู่ในระดับ Overbought แล้ว ขณะที่ MACD Histogram อยู่ที่ +33.12 แสดงสัญญาณ Bullish Momentum ที่ยังคงต่อเนื่อง
- 4 Hour Time Frame: ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนโดยราคาปิดที่ 46,938.6 จุด ค่า RSI อยู่ที่ระดับ 69.63 ซึ่งเข้าสู่โซน Overbought อย่างชัดเจน Stochastic แสดงค่า %K ที่ 79.47 และ %D ที่ 86.14 บ่งบอกถึงสภาวะ Overbought ที่ต้องระมัดระวัง MACD Histogram อยู่ที่ +55.62 แสดง Strong Bullish Momentum แต่อาจมีโอกาสเกิด Pullback ในระยะสั้นเพื่อปรับฐาน
- 1 Hour Time Frame: ราคาปิดที่ 46,938.1 จุด โดย RSI อยู่ที่ระดับ 59.25 ซึ่งอยู่ในโซน Neutral Stochastic แสดงค่า %K ที่ 32.53 และ %D ที่ 48.13 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มชะลอตัว โดย MACD Histogram อยู่ที่ -14.03 แสดงสัญญาณ Bearish Divergence ในระยะสั้น ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการ Consolidation หรือ Short-term Pullback
- 30 Minutes และ 15 Minutes Time Frame: ราคาเคลื่อนไหวในช่วง 46,938-46,940 จุด โดย RSI อยู่ในโซน Neutral ที่ระดับ 52-53 Stochastic ใน 15 Minutes แสดงค่า %K ที่ 87.29 และ %D ที่ 65.66 บ่งชี้ว่ายังมีโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นมาก ขณะที่ MACD ใน Time Frame เหล่านี้แสดงสัญญาณ Mixed โดยมีทั้งค่า Histogram เป็นบวกและลบสลับกัน สะท้อนถึงการ Consolidation ในระยะสั้น
- 5 Minutes Time Frame: ราคาปิดที่ 46,939.1 จุด RSI อยู่ที่ 57.02 ในโซน Neutral Stochastic แสดงค่า %K ที่ 52.06 และ %D ที่ 70.39 ส่วน MACD Histogram อยู่ที่ +0.91 แสดงโมเมนตัมขาขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้นมาก
แนวรับและแนวต้านสำคัญ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคจากทุก Time Frame ตั้งแต่ Daily, 4 Hours, 1 Hour, 30 Minutes, 15 Minutes และ 5 Minutes รวมถึงการพิจารณาจากระดับ Psychological Level และ Historical Price Action สามารถกำหนดแนวรับและแนวต้านที่สำคัญได้ดังนี้
แนวต้านสำคัญ 3 ระดับ:
- R1: 47,000 จุด – ระดับ Psychological Level ที่สำคัญและเป็นเป้าหมายระยะสั้นของผู้ซื้อ โดยเป็นแนวต้านแรกที่ราคาจะต้องทะลุเพื่อสร้างจุดสูงสุดใหม่
- R2: 47,140 จุด – จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (All Time High) ที่เกิดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2025 ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญที่มีแรงขายหนาแน่น การทะลุแนวนี้จะเปิดโอกาสให้ราคาวิ่งขึ้นต่อได้อย่างมีนัยสำคัญ
- R3: 47,300 จุด – แนวต้าน Extension Level ที่คำนวณจากการขยายคลื่นขาขึ้น หากราคาสามารถทะลุแนวต้าน R2 ได้สำเร็จ แนวนี้จะเป็นเป้าหมายถัดไป
แนวรับสำคัญ 3 ระดับ:
- S1: 46,850 จุด – แนวรับระยะสั้นที่เกิดจาก Swing Low ล่าสุดและเป็นระดับที่นักลงทุนระยะสั้นอาจเข้าซื้อเพิ่ม หากราคาปรับฐานลงมาถึงระดับนี้
- S2: 46,650 จุด – แนวรับสำคัญที่เกิดจากโซน Consolidation ก่อนหน้าและเป็นระดับที่มีคำสั่งซื้อรอรับหนาแน่น การรักษาแนวนี้จะยืนยันแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลาง
- S3: 46,400 จุด – แนวรับหลักที่สอดคล้องกับระดับ SMA21 ใน Daily Time Frame ซึ่งเป็นแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญมาก หากราคาหลุดแนวนี้ลงไปจะบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างแนวโน้มในระยะกลาง
โซนสำคัญที่ต้องจับตา:
- โซนแนวต้านสำคัญ: 47,000-47,140 จุด – เป็นโซน Resistance Zone ที่มีแรงขายหนาแน่นมาก การทะลุโซนนี้ขึ้นไปจะเป็นสัญญาณ Bullish ที่แข็งแกร่ง แต่หากราคาไม่สามารถทะลุได้อาจเกิด Double Top Pattern
- โซนแนวรับสำคัญ: 46,650-46,750 จุด – เป็นโซน Support Zone ที่มีความสำคัญสูงต่อการรักษาแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นและระยะกลาง การรักษาโซนนี้จะยืนยันความแข็งแกร่งของผู้ซื้อ
บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขาย
