ปัจจัยพื้นฐาน
คู่เงิน USDCAD ซื้อขายอยู่ที่ระดับ 1.4123 ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2025 โดยดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจนแตะจุดต่ำสุดในรอบเกือบ 7 เดือนที่ระดับ 1.4140 ปัจจัยหลักที่ผลักดันคู่เงินนี้มาจากความแตกต่างอย่างชัดเจนในนโยบายการเงินระหว่างธนาคารกลางทั้งสองประเทศ โดยธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 25 จุดฐานเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา มาอยู่ที่ระดับ 2.25% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี เพื่อพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงเนื่องจากสงครามการค้ากับสหรัฐฯ ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) แม้จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 25 จุดฐานมาอยู่ที่ 3.75-4.00% แต่ประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ได้แสดงท่าทีที่ระมัดระวังมากขึ้นต่อการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 2 ปี ระหว่างแคนาดาและสหรัฐฯ ขยายกว้างขึ้นเป็น 119 จุดฐาน จากเดิม 92 จุดฐานในปลายเดือนสิงหาคม นอกจากนี้ เศรษฐกิจแคนาดายังเผชิญกับความท้าทายอย่างมาก โดย GDP หดตัว -0.4% ในไตรมาส 2 ปี 2025 อัตราการว่างงานสูงถึง 7.1% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2021 และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเป็น 2.4% ในเดือนกันยายน สูงกว่าเป้าหมายของ BoC ที่ 2% สร้างความซับซ้อนให้กับนโยบายการเงิน ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ประมาณ 60-63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลงกว่า 15% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่งผลกดดันต่อดอลลาร์แคนาดาเพิ่มเติม ความไม่แน่นอนทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดายังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ฉุดรั้งการลงทุนและการจ้างงานในแคนาดา โดยการเจรจาการค้าที่หยุดชะงักในสัปดาห์ที่แล้วจะยังไม่กลับมาดำเนินการต่อในระยะใกล้
การวิเคราะห์กราฟ Multi Time Frame
การวิเคราะห์ทางเทคนิคในหลายกรอบเวลาแสดงให้เห็นภาพแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งและต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
- Daily (D1): แนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่ง ราคาปิดที่ 1.4124 เหนือ SMA21 (1.4030) SMA50 (1.3933) SMA100 (1.3834) และ SMA200 (1.3941) อย่างชัดเจน RSI(9) อยู่ที่ 75.99 ในโซน Overbought Stochastic %K ที่ 91.76 และ %D ที่ 75.46 ยืนยันแรงซื้อที่แข็งแกร่งมาก MACD Histogram เป็นบวกที่ 0.00353 แสดงโมเมนตัมขาขึ้นที่ยังคงดำเนินต่อ อย่างไรก็ตาม RSI ที่อยู่ในโซน Overbought อาจส่งสัญญาณถึงศักยภาพในการปรับฐานระยะสั้น
- 4 Hour (H4): แนวโน้มขาขึ้นยังคงได้รับการสนับสนุน ราคาปิดที่ 1.4124 อยู่เหนือ SMA21 (1.4098) SMA50 (1.4029) SMA100 (1.4024) และ SMA200 (1.3986) RSI(9) ที่ 69.35 อยู่ในโซนกลางถึงค่อนข้างสูง Stochastic %K ที่ 41.55 และ %D ที่ 35.55 แสดงว่ากำลังมีการปรับตัวจากโซน Overbought MACD Histogram แม้จะเป็นลบเล็กน้อยที่ -0.00027 แต่กำลังมีสัญญาณการกลับตัวขาขึ้น
- 1 Hour (H1): แนวโน้มระยะสั้นยังคงขาขึ้น ราคาที่ 1.4124 อยู่เหนือ SMA21 (1.4111) และ SMA50 (1.4113) เล็กน้อย RSI(9) ที่ 62.63 อยู่ในโซนกลาง Stochastic %K ที่ 48.89 และ %D ที่ 47.30 แสดงการแกว่งตัวในกรอบ Consolidation MACD Histogram เป็นบวกที่ 0.00027 สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น
- 30 Minutes (M30): ราคาที่ 1.41236 ยังคงรักษาตำแหน่งเหนือ SMA21 (1.4119) RSI(9) ที่ 60.54 อยู่ในโซนกลาง Stochastic %K ที่ 76.43 และ %D ที่ 65.49 แสดงแรงซื้อที่กลับมาเพิ่มขึ้น MACD Histogram เป็นบวกที่ 0.00026 ยืนยันโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้น
- 15 Minutes (M15): ราคา 1.41234 ใกล้เคียงกับ SMA21 (1.4118) RSI(9) ที่ 63.25 Stochastic %K ที่ 88.02 และ %D ที่ 77.67 อยู่ในโซน Overbought MACD Histogram เป็นบวกที่ 0.00011 แสดงแรงซื้อระยะสั้น
- 5 Minutes (M5): ราคา 1.4123 ใกล้เคียงกับ SMA21 (1.4122) RSI(9) ที่ 53.94 อยู่ในโซนกลาง Stochastic %K ที่ 59.55 และ %D ที่ 74.00 แสดงการปรับตัวลงเล็กน้อยจากโซน Overbought MACD Histogram เป็นบวกเล็กน้อยที่ 0.00020
แนวรับแนวต้าน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคในทุกกรอบเวลา สามารถกำหนดระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญได้ดังนี้
แนวต้าน
- แนวต้านที่ 1: 1.4140-1.4145 – ระดับสูงสุดล่าสุดที่ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 7 เดือน เป็นแนวต้านทางจิตวิทยาที่สำคัญและมีแรงขายเข้ามาทดสอบในระยะสั้น
- แนวต้านที่ 2: 1.4200-1.4250 – โซนแนวต้านระยะกลางที่เป็นเป้าหมายของแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง หากทะลุแนวต้านแรกได้สำเร็จ ราคามีโอกาสทดสอบโซนนี้ต่อไป
- แนวต้านที่ 3: 1.4400-1.4525 – เป้าหมายระยะยาวของแนวโน้มขาขึ้น เป็นโซนที่นักวิเคราะห์หลายรายมองว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้า
แนวรับ
- แนวรับที่ 1: 1.4080-1.4100 – โซนแนวรับระยะสั้นที่สอดคล้องกับ SMA21 ในกรอบเวลา H4 และเป็นโซน Consolidation ล่าสุด หากราคาปรับฐานลงมาทดสอบโซนนี้จะเป็นจุดสนับสนุนแรก
- แนวรับที่ 2: 1.4000-1.4030 – โซนแนวรับสำคัญที่สอดคล้องกับ SMA21 ในกรอบเวลา Daily และเป็นระดับทางจิตวิทยาที่ 1.4000 หากราคาลงมาทดสอบโซนนี้จะมีแรงซื้อเข้ามาสนับสนุนอย่างมาก
- แนวรับที่ 3: 1.3930-1.3980 – โซนแนวรับวิกฤตที่สอดคล้องกับ SMA50 ในกรอบเวลา Daily และเป็นโซนแนวรับสำคัญที่นักวิเคราะห์ให้ความสนใจ การทะลุลงมาต่ำกว่าโซนนี้อาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
โซนแนวรับแนวต้านสำคัญ
- โซนวิกฤต: 1.3950-1.4000 – เป็นโซนสนับสนุนหลักที่รวมทั้ง SMA50 Daily และระดับทางจิตวิทยาที่ 1.4000 การรักษาโซนนี้ไว้ได้จะยืนยันแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง
- โซนแนวต้านสำคัญ: 1.4140-1.4200 – เป็นโซนที่กำหนดทิศทางระยะสั้น การทะลุขึ้นไปเหนือโซนนี้อย่างชัดเจนจะเปิดโอกาสให้ราคาไปทดสอบเป้าหมายที่สูงขึ้นในระดับ 1.4250-1.4400
คำเตือน: บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขาย นักลงทุนควรศึกษาข้อมูล ปัจจัยเสี่ยง และทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจลงทุน การซื้อขาย CFD และ Forex มีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด
เกี่ยวกับ Taurex: Taurex เป็นโบรกเกอร์ CFD และ Forex ระดับสากลที่ได้รับการกำกับดูแลโดยหน่วยงานชั้นนำระดับโลก มีใบอนุญาต FCA (UK), FSA (Seychelles) และ SCA (UAE) พร้อมให้บริการซัพพอร์ตภาษาไทย ระบบฝาก-ถอนผ่านธนาคารไทย และมีประกันเงินฝากลูกค้าสูงสุด $1,000,000 ต่อบัญชี เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ทุกระดับที่ต้องการความปลอดภัยและโปร่งใสในการซื้อขาย
