📌 ปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งกว่า 2.3% แตะระดับสูงสุดรอบ 2 สัปดาห์ที่ $4,140 ต่อออนซ์ ได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอกว่าคาด โดยตลาดแรงงานหดตัวในเดือนตุลาคม ส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สถานการณ์ดังกล่าวเพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม โดยเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group แสดงโอกาสที่ 67% สำหรับการลดดอกเบี้ยในธันวาคม และเพิ่มขึ้นเป็น 80% ในเดือนมกราคม สภาพแวดล้อมดอกเบี้ยต่ำเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทน นอกจากนี้ การที่รัฐบาลสหรัฐปิดกิจการมา 40 วัน และกำลังมีแนวโน้มยุติ จะช่วยให้ข้อมูลเศรษฐกิจกลับมาเผยแพร่อีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางนโยบายการเงินในระยะข้างหน้า Dollar Index ปรับตัวลดลง 0.14% มาอยู่ที่ 99.59 ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีอยู่ที่ระดับ 4.116% นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าทองคำอาจเคลื่อนตัวในกรอบ $4,200-4,300 ภายในสิ้นปี และมีเป้าหมายที่ $5,000 ในไตรมาสแรกของปี 2026
📊 การวิเคราะห์กราฟ Multi Time Frame
กราฟทองคำในทุกกรอบเวลาแสดงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งอย่างชัดเจน โดยราคาเคลื่อนตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA ทั้งหมด พร้อมด้วยแรงซื้อที่เข้มข้น ดังนี้
- Daily (D1): ราคาปิดที่ $4,139.90 แสดงแนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่ง โดย RSI อยู่ที่ 63.02 ชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมบวกที่ยังไม่เข้าสู่โซน overbought ขณะที่ MACD แสดงค่าบวก +33.15 ยืนยันแรงซื้อในระยะยาว ราคาอยู่เหนือ SMA21 (4,085), SMA50 (3,903), SMA100 (3,629) และ SMA200 (3,390) อย่างชัดเจน สะท้อนทิศทางขาขึ้นในทุกมิติ
- 4 Hours (H4): ราคาที่ $4,130.96 พร้อมด้วย RSI 86.77 เข้าสู่โซน overbought บ่งชี้แรงซื้อที่รุนแรง MACD ให้สัญญาณบวก +7.11 แม้ว่า Stochastic จะอยู่ในระดับสูงที่ 90.37 แต่ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวชัดเจน ราคายืนเหนือ SMA21 (4,116), SMA50 (4,103) และ SMA100 (4,081) อย่างมั่นคง
- Hourly (H1): ราคา $4,132.41 มี RSI สูงถึง 87.81 ซึ่งอยู่ในโซน overbought มาก MACD +7.48 แสดงแรงซื้อต่อเนื่อง Stochastic อยู่ที่ระดับสูง 87.60 สะท้อนความกดดันซื้อที่เข้มข้น ราคาอยู่เหนือ SMA21 (4,125), SMA50 (4,118), SMA100 (4,111) และ SMA200 (4,098)
- 30 Minutes (M30): ราคา $4,130.30 โดย RSI 69.71 ใกล้เข้าโซน overbought MACD +3.97 ยังคงเป็นบวก Stochastic 88.71 แสดงแรงซื้อเข้มแข็ง ราคาเหนือ SMA21 (4,117), SMA50 (4,104) และ SMA100 (4,082)
- 15 Minutes (M15): ราคา $4,138.63 มี RSI สูงมากที่ 91.23 แสดงภาวะ overbought รุนแรง MACD +8.56 สะท้อนโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งมาก Stochastic 91.43 ยืนยันแรงซื้อล้นตลาด
- 5 Minutes (M5): ราคา $4,138.33 โดย RSI 71.24 อยู่ในโซน overbought เล็กน้อย MACD +4.99 ยังเป็นบวก Stochastic 78.29 แสดงแรงซื้อต่อเนื่องในระยะสั้น
โดยสรุป ทุกกรอบเวลาชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน โดยเฉพาะ timeframe สั้นแสดง RSI และ Stochastic ในระดับสูงมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการปรับฐานทางเทคนิคในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาขึ้นตราบใดที่ราคายืนเหนือโซนแนวรับสำคัญ
🎯 แนวรับและแนวต้าน
จากการวิเคราะห์แนวรับและแนวต้านจากทุกกรอบเวลา พบว่าระดับราคาที่สำคัญมีการทับซ้อนกันในหลายจุด สามารถสรุปได้ดังนี้
แนวต้านสำคัญ:
- แนวต้าน 1: $4,145 – $4,155 (โซนแนวต้านใกล้ที่สุด จากการทดสอบซ้ำใน M5, M15 และ M30)
- แนวต้าน 2: $4,180 – $4,195 (แนวต้านระดับกลาง จาก H1, H4 และการคำนวณ Fibonacci Extension)
- แนวต้าน 3: $4,220 – $4,240 (แนวต้านระยะกลาง จาก D1 และการประมาณการณ์ของนักวิเคราะห์)
แนวรับสำคัญ:
- แนวรับ 1: $4,105 – $4,115 (แนวรับใกล้ที่สุด จาก M30, H1 และ SMA21 ใน H4)
- แนวรับ 2: $4,070 – $4,085 (แนวรับระดับกลาง จาก H4, D1 และ SMA50 ใน H4)
- แนวรับ 3: $4,000 – $4,020 (แนวรับสำคัญระยะกลาง จาก D1, SMA100 ใน H1 และระดับราคาจิตวิทยา)
โซนแนวรับแนวต้านสำคัญที่ต้องจับตา: บริเวณ $4,105-4,115 เป็นแนวรับสำคัญระยะสั้นที่หากราคาเจาะลงมาอาจเห็นแรงขายเพิ่มขึ้น ขณะที่แนวต้าน $4,145-4,155 เป็นโซนที่ราคาพยายามทดสอบหลายครั้งในกรอบเวลาสั้น หากทะลุขึ้นไปได้อาจเปิดทางสู่แนวต้านถัดไปที่ $4,180-4,195 อย่างไรก็ตาม ผู้เทรดควรติดตามปัจจัยพื้นฐาน โดยเฉพาะข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่จะกลับมาเผยแพร่หลังรัฐบาลเปิดทำการ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาในระยะข้างหน้า
คำเตือน: บทความนี้เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมตลาดเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อขาย ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน
