การเทรด CFD (Contract for Difference) เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง การทำความเข้าใจความเสี่ยงเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับนักเทรดทุกระดับ
📌 ความเสี่ยง #1: การใช้ Leverage สูงเกินประสบการณ์
Leverage เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่มักถูกเข้าใจผิดมากที่สุดในการเทรด CFD แม้ว่า Leverage จะสามารถขยายผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ก็สามารถขยายผลขาดทุนได้เท่าเทียมกัน
ตัวอย่างเช่น: ด้วย Leverage 10:1 หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับตำแหน่งของคุณ 10% อาจส่งผลให้สูญเสีย Margin ทั้งหมด
📌 ความเสี่ยง #2: การเทรดโดยไม่ใช้ Stop Loss
Stop Loss เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงพื้นฐานในการเทรด CFD การกำหนดขีดจำกัดความเสี่ยงล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดอย่างมีวินัย
📌 ความเสี่ยง #3: Overleveraging กับเงินทุนจำกัด
การเริ่มต้นด้วยเงินทุนจำกัดไม่ใช่ข้อเสียเปรียบ แต่การรวมเงินทุนจำกัดกับ Leverage สูงอาจสร้างความเสี่ยงที่มากเกินไป
หลักการที่นักเทรดหลายคนใช้คือการจำกัดขนาดตำแหน่งให้ไม่เสี่ยงเกิน 1-2% ของเงินทุนทั้งหมดต่อการเทรดหนึ่งครั้ง
📌 ความเสี่ยง #4: Revenge Trading
หลังจากประสบการขาดทุน แรงกระตุ้นทางจิตวิทยาที่ต้องการ “เอาคืน” อาจนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Revenge Trading ซึ่งอาจส่งผลให้:
- ละทิ้งแผนการบริหารความเสี่ยงที่วางไว้
- เปิดตำแหน่งโดยไม่มีการวิเคราะห์ที่เหมาะสม
- ตัดสินใจภายใต้อารมณ์แทนที่จะเป็นเหตุผล
📌 ความเสี่ยง #5: ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการขาดทุนแบบเปอร์เซ็นต์
นักเทรดหลายคนอาจไม่ตระหนักว่าการขาดทุนและการฟื้นตัวไม่ได้เป็นสัดส่วนเท่ากัน:
| การขาดทุน | กำไรที่ต้องทำเพื่อคืนทุน |
| 20% | 25% |
| 50% | 100% |
| 75% | 300% |
ความสัมพันธ์แบบทวีคูณนี้แสดงให้เห็นว่ายิ่งขาดทุนมากเท่าไหร่ การฟื้นตัวก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้น
การทำความเข้าใจความเสี่ยงเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าจะหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมด แต่การตระหนักรู้เป็นก้าวแรกที่สำคัญในการพัฒนาวินัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเอง
📚 ติดตามเนื้อหาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนได้ที่ Taurex Thailand
