ปัจจัยพื้นฐาน
คู่เงิน EURUSD ซื้อขายที่ระดับ 1.1573 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2025 โดยอ่อนค่าลงต่อเนื่องจากแรงกดดันสำคัญหลายประการ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ที่ 2.00% เป็นครั้งที่สามติดต่อกัน พร้อมให้สัญญาณระมัดระวังและใช้แนวทาง “data-dependent” โดยไม่ยืนยันทิศทางการลดดอกเบี้ยในอนาคต แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซนจะดีกว่าคาด โดย GDP Q3 เติบโต 0.2% และ PMI Composite อยู่ที่ 52.2 (สูงสุดใน 17 เดือน) แต่การเติบโตยังคงไม่สม่ำเสมอ ในทางตรงกันข้าม ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps มาอยู่ที่ 3.75%-4.00% แต่ประธาน Powell ให้สัญญาณเข้มงวดกว่าคาด โดยระบุว่าการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไม่ใช่เรื่องแน่นอน ทำให้ตลาดลดความคาดหวังและผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปีขึ้นสู่ระดับสูงที่ 4.09% ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงสูง ทำให้นักลงทุนแสวงหา safe-haven flows โดยดัชนีดอลลาร์ (DXY) อยู่ที่ 99.53 แข็งค่าขึ้น 1.44% ในหนึ่งเดือน แม้ว่าการประชุม Trump-Xi จะให้ความโล่งใจชั่วคราวจากข้อตกลงลดภาษี แต่ความไม่แน่นอนทางการค้าและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ
การวิเคราะห์กราฟ Multi Time Frame
การวิเคราะห์ทางเทคนิคในหลายกรอบเวลาแสดงให้เห็นแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- Daily (D1): ราคาปิดที่ 1.15616 โดยอยู่ต่ำกว่า SMA ทุกตัว (21, 50, 100, 200) อย่างชัดเจน RSI (9) อยู่ที่ระดับ 35.03 เข้าสู่โซน oversold ส่วน Stochastic แสดงค่า %K ที่ 26.52 และ %D ที่ 36.04 ขณะที่ MACD ติดลบและแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง สะท้อนแรงขายที่ครอบงำในระยะยาว
- 4-Hour (H4): ราคาปิดที่ 1.15613 พร้อม RSI (9) ที่ 35.50 อยู่ในโซน oversold เช่นกัน Stochastic %K อยู่ที่ระดับต่ำที่ 18.58 และ %D ที่ 22.96 แสดงถึงแรงเทขายที่รุนแรง MACD แสดงโมเมนตัมขาลงชัดเจน โครงสร้างราคาอ่อนแอมากในกรอบเวลานี้
- 1-Hour (H1): ราคาปิดที่ 1.15613 RSI (9) ลดลงมาอยู่ที่ 34.58 ซึ่งเข้าสู่ oversold zone ชัดเจน Stochastic %K อยู่ที่ 34.23 และ %D ที่ 47.13 โดย MACD ยังคงแสดงแรงขายที่ครอบงำ แนวโน้มระยะสั้นยังคงอ่อนแอ
- 30-Minute (M30): ราคาปิดที่ 1.15622 RSI (9) เริ่มฟื้นตัวเล็กน้อยมาที่ 37.60 แต่ยังคงอยู่ในแดนอ่อนแอ Stochastic %K อยู่ที่ 35.24 และ %D ที่ 36.87 สะท้อนการทะลุแนวรับสำคัญลงมา
- 15-Minute & 5-Minute (M15, M5): ราคาล่าสุดที่ 1.15628 พบว่า RSI อยู่ในโซน 24.99-26.79 ซึ่งเป็น oversold รุนแรง Stochastic แสดงสัญญาณ oversold ชัดเจนในทุกกรอบเวลาระยะสั้น อาจมีโอกาสเกิด technical rebound ในระยะสั้น แต่แนวโน้มหลักยังคงเป็น downtrend
แนวรับและแนวต้าน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคในทุก Time Frame และการคำนวณจากจุดสำคัญทางโครงสร้างราคา ระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญมีดังนี้
แนวรับสำคัญ (Support Levels)
- S1: 1.1550-1.1560 | โซนแนวรับระยะสั้นที่เป็นจุดต่ำสุดปัจจุบัน หากทะลุลงมาจะเปิดโอกาสให้ราคาอ่อนค่าลงต่อ
- S2: 1.1474-1.1500 | แนวรับถัดไปที่เป็นเป้าหมายของแรงขายหากทะลุ S1 ลงมา เป็นระดับที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด
- S3: 1.1400-1.1430 | แนวรับหลักระยะกลางถึงยาว เป็นโซนที่มีความสำคัญทางจิตวิทยา หากถึงระดับนี้อาจเกิดแรงซื้อกลับเข้ามารองรับ
แนวต้านสำคัญ (Resistance Levels)
- R1: 1.1620-1.1640 | แนวต้านระยะสั้นแรกที่ต้องทะลุขึ้นไปเพื่อลดแรงกดดันขาลง เป็นโซนที่มีแรงขายรออยู่หนาแน่น
- R2: 1.1670-1.1700 | แนวต้านกลางที่สำคัญ หากสามารถทะลุขึ้นไปได้จะเปิดโอกาสให้ราคาฟื้นตัวขึ้นต่อ เป็นระดับที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
- R3: 1.1740-1.1760 | แนวต้านหลักระยะกลาง การทะลุระดับนี้จะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดจากขาลงเป็นขาขึ้น เป็นเป้าหมายสำคัญในการฟื้นตัว
หมายเหตุ: บทวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทางการศึกษาและภาพรวมตลาดเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขาย เทรดเดอร์ควรใช้ดุลยพินิจของตนเองและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามแผนการเทรดของแต่ละบุคคล
