ปัจจัยพื้นฐาน
ตลาดน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในวันพุธที่ผ่านมา โดย WTI ร่วงลง 4.18% ปิดที่ระดับ $58.49 ต่อบาร์เรล ขณะที่ Brent ลดลง 3.76% อยู่ที่ $62.71 ต่อบาร์เรล จากรายงานล่าสุดของ OPEC ที่ปรับเปลี่ยนคำคาดการณ์อุปทานน้ำมันในปี 2026 จากเดิมที่คาดว่าจะขาดแคลน มาเป็นอุปทานจะสมดุลกับความต้องการแทน ซึ่งเกิดจากการที่กลุ่ม OPEC+ เพิ่มการผลิตขึ้น แม้ว่ากลุ่มจะประกาศหยุดเพิ่มผลิตในไตรมาสแรกของปีหน้า แต่ตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานล้นตลาด โดยนักวิเคราะห์จาก Price Futures Group ระบุว่า ตลาดให้ความสำคัญกับมุมมองของ OPEC มากกว่า IEA ที่คาดว่าความต้องการจะเติบโตต่อไปจนถึงปี 2050 ขณะที่สภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีสัญญาณอ่อนแอ โดยมีรายงานว่ามีสินค้าน้ำมันบางส่วนหาผู้ซื้อไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังจะเปิดทำการใหม่ภายหลังจากการหยุดชะงักอาจช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นผู้บริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลบวกต่อความต้องการน้ำมันในระยะถัดไป
การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Multi-Timeframe
จากการวิเคราะห์กราฟในหลายกรอบเวลา พบว่าน้ำมันดิบ WTI กำลังอยู่ในแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน โดยราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA ทุกระยะในทุก Timeframe และดัชนีชี้วัดทางเทคนิคส่งสัญญาณ Oversold รุนแรง
- Daily (D1): ราคาปิดที่ $58.30 อยู่ต่ำกว่า SMA21 ($59.67), SMA50 ($61.18), SMA100 ($63.28) และ SMA200 ($64.66) อย่างชัดเจน ดัชนี RSI อยู่ที่ระดับ 36.91 ซึ่งใกล้เข้าโซน Oversold ขณะที่ Stochastic อยู่ที่ 35.31 และ MACD Histogram แสดงแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง สะท้อนแรงขายที่ยังคงครอบงำตลาดในระยะยาว
- H4 (4 ชั่วโมง): ราคา $58.30 ต่ำกว่า SMA21 ($59.96) อย่างมีนัยสำคัญ โดย RSI ร่วงลงสู่ระดับ 24.11 ซึ่งเป็นโซน Deep Oversold แสดงถึงแรงขายที่รุนแรงมาก Stochastic อยู่ที่ระดับต่ำมาก 14.73 และ MACD Histogram ติดลบอย่างต่อเนื่อง สัญญาณนี้บ่งชี้ว่าแรงขายในระยะกลางยังคงมีอำนาจเหนือกว่า
- H1 (1 ชั่วโมง): ราคาเทรดที่ $58.30 ต่ำกว่า SMA21 ($59.48) มาก ด้วย RSI ที่ระดับ 19.66 ซึ่งเป็น Deep Oversold อย่างยิ่ง Stochastic ลดลงเหลือ 8.69 และ MACD แสดงโมเมนตัมขาลงแรง สะท้อนแรงเทขายที่หนักหน่วงในระยะสั้น
- M30 (30 นาที): ราคาที่ $58.31 ยังคงต่ำกว่า SMA21 ($58.50) เล็กน้อย RSI ปรับตัวขึ้นมาที่ 33.60 เริ่มออกจากโซน Oversold รุนแรง Stochastic อยู่ที่ 44.91 ส่งสัญญาณว่าอาจมีการฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้นมาก
- M15 (15 นาที): ราคา $58.31 ใกล้เคียง SMA21 ($58.34) มาก RSI ปรับตัวขึ้นมาที่ 47.27 อยู่ในโซนกลาง Stochastic เพิ่มขึ้นเป็น 33.28 แสดงถึงการฟื้นตัวของโมเมนตัมในระยะสั้นมาก
- M5 (5 นาที): ราคามีการเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบแคบ พยายามฟื้นตัวจากระดับต่ำสุด โดย RSI และ Stochastic เริ่มปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังต้องติดตามแนวต้านในระยะสั้นอย่างใกล้ชิด
แนวรับและแนวต้านสำคัญ
จากการวิเคราะห์ระดับราคาสำคัญในทุก Timeframe สามารถระบุแนวรับและแนวต้านที่น่าสนใจดังนี้:
แนวต้านสำคัญ:
- แนวต้านที่ 1: $59.50 – $60.00 (ระดับ SMA21 ใน M30 และแนวต้านระยะสั้น)
- แนวต้านที่ 2: $60.50 – $61.00 (ระดับ SMA21 ใน H1 และโซนแนวต้านระดับกลาง)
- แนวต้านที่ 3: $62.00 – $62.50 (ระดับ SMA50 ใน Daily และโซนแนวต้านสำคัญ)
- โซนแนวต้านวิกฤติ: $63.00 – $64.00 (ระดับ SMA100-200 ใน Daily – หากทะลุจะเปลี่ยนเทรนด์ได้)
แนวรับสำคัญ:
- แนวรับที่ 1: $58.00 – $58.50 (ราคาปัจจุบันและจุดต่ำสุดล่าสุด)
- แนวรับที่ 2: $57.00 – $57.50 (ระดับ Swing Low ก่อนหน้าและแนวรับระยะกลาง)
- แนวรับที่ 3: $56.00 – $56.50 (ระดับแนวรับจิตวิทยาและโซนสำคัญ)
- โซนแนวรับวิกฤติ: $55.00 – $55.50 (หากเจาะลงมาจะเปิดโอกาสลงต่อเนื่อง)
ภาพรวมทางเทคนิคบ่งชี้ว่าน้ำมันดิบ WTI กำลังอยู่ในโซน Oversold รุนแรงในหลาย Timeframe ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้เกิดการฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้น อย่างไรก็ตามแนวโน้มหลักยังคงเป็นขาลง เทรดเดอร์ควรติดตามปฏิกิริยาของราคาบริเวณแนวรับสำคัญที่ $58.00 อย่างใกล้ชิด หากราคาสามารถฟื้นตัวขึ้นมาทะลุแนวต้าน $60.00 จะเป็นสัญญาณเชิงบวกระยะสั้น แต่หากเจาะแนวรับ $57.00 ลงไปได้ อาจเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลงต่อไปยังแนวรับถัดไป
คำเตือน: บทความนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน เทรดเดอร์ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมก่อนตัดสินใจเทรด
