Taurex Global Limited شركة مسجلة ومرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل تحت الرقم المرجعي: SD092.
استكشف أسعار الشراء والبيع المباشرة، بالإضافة إلى فروق الأسعار لزوج AUD/JPY. اكتشف فرص التداول والعوامل الرئيسية التي تؤثر على AUD/JPY والأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها في تداولاتك.
ملخص
يعكس زوج الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني (AUD/JPY) سعر الين الياباني مقابل كل دولار أسترالي. . يُعرف باسم "الأوزي"، ويعكس هذا الزوج المتقاطع العلاقة التجارية القوية بين أستراليا واليابان، مع صادرات خام الحديد التي تخلق ارتباطاً سلبياً ملحوظاً. يوفر الزوج سيولة جيدة وأنماطاً يمكن التنبؤ بها نسبياً خلال ساعات التداول الآسيوية.
تستفيد هذه الاستراتيجية من الارتباط الإيجابي القوي بين أسعار خام الحديد وتحركات AUD/JPY. عندما ترتفع العقود الآجلة لخام الحديد، غالباً ما يكتسب الدولار الأسترالي قوة مقابل الين. استخدم نقاط وقف خسارة من 20 إلى 40 نقطة وركز على ساعات التداول الآسيوية عندما تكون أسواق خام الحديد أكثر نشاطاً. بينما يكون الارتباط عادة قوياً، وغالباً ما يكون في نطاق +0.70 إلى +0.80، يمكن لتقارير السلع الأسبوعية أن تثير تقلبات غير متوقعة، لذا من المهم البقاء في حالة تأهب حول إصدارات البيانات.
ضع الصفقات على بعد 50 نقطة أعلى وأسفل المستويات الرئيسية قبل إعلانات بنك اليابان (BOJ) للاستحواذ على تحركات الاختراق المحتملة. حتى مع الاحتفاظ بالأسعار بالقرب من المستويات المنخفضة التاريخية، يمكن لأي تعديلات في السياسة، خاصة المتعلقة بالتحكم في منحنى العائد، أن تؤدي إلى تقلبات حادة من 100 إلى 150 نقطة في غضون ساعات. ضع الأوامر على كلا الجانبين وطبق نقاط وقف متحركة بمجرد بناء الزخم. نظراً لحساسية السوق لتحولات سياسة بنك اليابان، يوفر هذا الإعداد إمكانات قوية للمتداولين ذوي الخبرة.
ركز على نافذة 00:00-06:00 بتوقيت UTC، عندما تكون أسواق سيدني وطوكيو نشطة، مما يخلق سيولة ليلية متسقة. خلال هذه الفترة، غالباً ما تتطور نطاقات تماسك من 30 إلى 50 نقطة، خاصة في أيام الثلاثاء والأربعاء عندما تزداد المشاركة المؤسسية. ادخل صفقات الاختراق مع نقاط وقف خسارة 20 نقطة واهدف إلى أهداف 60-80 نقطة. هذه الاستراتيجية فعالة لأن تدخلات البنك المركزي في الجلسة الآسيوية نادرة نسبياً، مما يسمح لحركة السعر بالتكشف بشكل أكثر قابلية للتنبؤ.
عوامل تحريك السوق
لماذا هذا مهم
>>
توفر أستراليا حوالي 60% من خام الحديد في العالم، مما يساهم في ارتباط عكسي قوي بين أسعار خام الحديد وتحركات AUD/JPY خلال جلسات التداول النشطة للسلع.>>
تخلق فجوة سعر الفائدة بين البنك الاحتياطي الأسترالي وبنك اليابان فرص تداول فائدة ملحوظة، مع فروق العائد التي غالباً ما توجه التحيز الاتجاهي متوسط الأجل في AUD/JPY.>>
تلعب إيرادات التصدير من خام الحديد والفحم والذهب دوراً رئيسياً في دعم قوة الدولار الأسترالي، حيث يمثل قطاع التعدين حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي لأستراليا.>>
تؤثر التغييرات في السياسة والتوترات التجارية بين أستراليا واليابان والصين على تدفقات رأس المال عبر الحدود وأنماط الطلب على العملة.>>
يعزز الاعتماد التجاري الكبير للصين على أستراليا (حوالي 40%) تأثير البيانات الاقتصادية الأسترالية، مما يجعل الإصدارات الرئيسية مثل أرقام الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف محركات رئيسية لتقلبات AUD/JPY.إخلاء المسؤولية: ضع في اعتبارك أن السياسات النقدية أو التوترات الجيوسياسية أو البيانات الاقتصادية الكلية الأخيرة يمكن أن تغير اتجاه هذا الزوج بسرعة.
يفترض العديد من المتداولين عن طريق الخطأ أن التحركات في أسعار خام الحديد تترجم فوراً إلى تحولات في AUD/JPY. بينما غالباً ما يوجد ارتباط عكسي قوي، فإن التوقيت أكثر أهمية من الاتجاه وحده. يمكن أن تتأخر ردود فعل السوق بمقدار 2-4 ساعات خلال الجلسات الآسيوية، مما يسلط الضوء على أهمية الصبر والتأكيد بدلاً من الاعتماد على تغييرات أسعار السلع في الوقت الفعلي.
كيفية تجنبه: استخدم خام الحديد كتحيز اتجاهي فقط، ثم انتظر تأكيد حركة السعر على رسومك البيانية. ضع تنبيهات لتحركات خام الحديد فوق 2% لكن لا تدخل المراكز حتى ترى زخم AUD/JPY المقابل مع تأكيد الحجم.
يعني اقتصاد اليابان الحساس للعائد أن بيانات بنك اليابان وبيانات التضخم غالباً ما تؤدي إلى تحركات سوق كبيرة. مع قطاع البنوك الذي يشكل حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، يمكن لأي علامات على عدم الاستقرار المالي أن يكون لها تداعيات عملة كبيرة. المتداولون الذين يركزون فقط على الأساسيات الأسترالية يخاطرون بتجاهل هذه المحفزات اليابانية الرئيسية التي تؤثر بشكل كبير على تقلبات AUD/JPY.
كيفية تجنبه: راقب محاضر اجتماعات بنك اليابان وتقارير التضخم اليابانية وإعلانات التحكم في منحنى العائد. ضع تنبيهات تقويم اقتصادي لإصدارات البيانات اليابانية وقلل أحجام المراكز خلال فترات السياسة غير المؤكدة لتجنب قفزات التقلبات غير المتوقعة.
تعمل أستراليا واليابان على تقويمات عطلات منفصلة، مما يؤدي إلى فجوات سيولة فريدة في تداول AUD/JPY. عندما يكون سوق واحد مغلقاً، غالباً ما تؤدي المشاركة المنخفضة إلى فروق أسعار أوسع ومخاطر فجوة مرتفعة. بدون التخطيط المناسب، يمكن أن يفاجأ المتداولون بتحركات ليلية تتجاوز 50 نقطة خلال فترات السيولة المنخفضة هذه.
كيفية تجنبه: تحقق من تقويمات عطلات أستراليا واليابان قبل الاحتفاظ بمراكز بين عشية وضحاها. قلل أحجام المراكز بنسبة 50% خلال أسابيع العطلات وتجنب الدخول في صفقات جديدة قبل ساعتين من إغلاق السوق في عشية العطلات.
عُقدت قمة الأفلييت والمؤثرين دبي 2025 في فندق ريتز كارلتون DIFC يومي 5 و6 نوفمبر، تحت إدارة Smart Vision، وجمعت أبرز الخبرات في مجال أداء...
يسعدنا أن نكون جزءًا من معرض فوركس دبي 2025، أحد أبرز الفعاليات المنتظرة في صناعة التداول، والذي عُقد في مركز دبي التجاري العالمي يومي 6...
اعثر على إجابات للأسئلة الشائعة حول تداول الفوركس مع توركس ، بما في ذلك المواضيع المتعلقة بإعداد الحساب، وميزات المنصة، وشروط التداول، والمزيد.
تحافظ أسعار خام الحديد على ارتباط عكسي قوي تاريخياً مع AUD/JPY، وغالباً ما تتحرك في اتجاهين متعاكسين حوالي 70-75% من الوقت. تميل هذه العلاقة إلى أن تكون أقوى خلال ساعات التداول الآسيوية، عندما تكون كل من الدولار الأسترالي وأسواق خام الحديد أكثر نشاطاً. ومع ذلك، يمكن أن يضعف الارتباط خلال الجلسات الأوروبية أو فترات تحول المعنويات الاقتصادية الكلية. بمرور الوقت، قد تنحرف القراءات قصيرة الأجل عن المعايير التاريخية، لذا من المهم مراقبة قوة الارتباط بانتظام بدلاً من افتراض الاتساق.
اليابان هي ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا، حيث تستورد كميات كبيرة من خام الحديد والفحم. تؤثر القوة الاقتصادية اليابانية بشكل مباشر على الطلب على السلع، بينما تؤثر تغييرات سياسة بنك اليابان على تدفقات تداول الفائدة العالمية. تعزز الطبيعة المترابطة لسلاسل التوريد الآسيوية هذه العلاقات خلال ساعات التداول الإقليمية.
يحدث النشاط الأقصى خلال 00:00-06:00 بتوقيت UTC عندما تتداخل سيدني وطوكيو. عادة ما يقدم الثلاثاء حتى الخميس أعلى تقلبات، مع إظهار الاثنين والجمعة مشاركة مؤسسية منخفضة. تجنب التداول خلال 06:00-08:00 بتوقيت UTC عندما تصل المكاتب الأوروبية ويمكن أن تعطل أنماط الزخم الآسيوية.
بالنسبة للعقود القياسية (100,000 دولار أسترالي)، تبلغ قيمة كل نقطة في AUD/JPY حوالي 1,000 ين ياباني. بناءً على أسعار الصرف النموذجية، يعادل هذا حوالي 10 دولارات أمريكية لكل نقطة، على الرغم من أن القيمة الدقيقة تختلف مع تقلبات العملة. تحقق العقود الصغيرة (10,000 دولار أسترالي) حوالي دولار واحد لكل نقطة، والعقود الميكرو (1,000 دولار أسترالي) حوالي 0.10 دولار لكل نقطة. استخدم دائماً حاسبة حجم المركز للتكيف مع تغييرات سعر الصرف في الوقت الفعلي وضمان إدارة المخاطر الدقيقة.
يقدم معظم الوسطاء رافعة مالية من 50:1 إلى 100:1 لـ AUD/JPY، مما يتطلب هامش 1-2%. يحتاج العقد القياسي إلى ما يقرب من 2,000-4,000 دولار من الهامش اعتماداً على متطلبات وسيطك. ضع في اعتبارك تقلبات الزوج عند تحديد أحجام المراكز، حيث أن التحركات من 50 نقطة شائعة خلال أحداث الأخبار ويمكن أن تؤثر بسرعة على مستويات الهامش.
