Taurex Global Limited شركة مسجلة ومرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل تحت الرقم المرجعي: SD092.
تعرّف على أسعار الشراء والبيع المباشرة، بالإضافة إلى فروق الأسعار لزوج EUR/JPY. اكتشف فرص التداول والعوامل الرئيسية التي تؤثر على EUR/JPY والأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها في تداولاتك.
ملخص
يقيس EUR/JPY عدد الينات اليابانية اللازمة لشراء يورو واحد، مما يجعله زوج عملات متقاطع بارز يُعرف باسم "اليورو-ين". يعكس الروابط الاقتصادية العميقة بين منطقة اليورو واليابان، مع حركة سعر تعتمد إلى حد كبير على فروق أسعار الفائدة بين البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان. يُعرف الزوج بسيولته القوية وتقلباته الثابتة، حيث يستجيب بشكل حاد للتحولات في العائدات وديناميكيات تداول الفائدة. EUR/JPY هو خيار شائع للاستراتيجيات القائمة على العائد بسبب سيولته المستقرة وسلوك التداول المتسق.
تستفيد هذه الاستراتيجية من اختلاف سياسة البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، والذي يُظهر عادة فارقاً كبيراً، مع سعر فائدة البنك المركزي الأوروبي أعلى من بنك اليابان. راقب فارق عائد السندات لمدة 10 سنوات بين Bund و JGB، والذي يحافظ على بيئة فائدة إيجابية حول 200 نقطة أساس. ضع المراكز خلال تداخل ساعات التداول الأوروبية الآسيوية، باستخدام نقاط وقف من 25 إلى 40 نقطة لإدارة المخاطر. راقب تأثيرات اجتماعات البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان الشهرية، حيث يمكن أن تؤدي تحولات السياسة إلى تحركات كبيرة. تجعل الفائدة الإيجابية القوية هذا جذاباً للمراكز متوسطة الأجل، لكن كن مستعداً للتقلبات حول اتصالات البنك المركزي.
يجتمع بنك اليابان ثماني مرات في السنة، وغالباً ما يؤدي إلى تقلبات حادة في أزواج الين الياباني. فكر في تعيين المراكز على بعد 30 نقطة أعلى وأسفل مستويات السوق قبل كل إعلان، مستهدفاً تحركات محتملة من 40 إلى 80 نقطة. تظل الأسواق اليابانية شديدة التفاعل مع تحولات السياسة بسبب تاريخها من الأسعار المنخفضة للغاية. عندما تتجاوز تحركات السعر 25 نقطة، استخدم نقاط وقف متحركة لحماية المكاسب، واهدف إلى إغلاق الصفقات في غضون 24 ساعة للحد من التعرض لانعكاسات ما بعد الإعلان.
ركز على تداخل 07:00-09:00 بتوقيت UTC عندما تتقاطع الأسواق الأوروبية والآسيوية. ابحث عن نطاقات تماسك من 20 إلى 35 نقطة تتشكل خلال هذه الفترة، ثم تداول الاختراقات مع نقاط وقف 15 نقطة. عادة ما يقدم الثلاثاء والأربعاء أفضل الإعدادات بسبب أنماط التدفق المؤسسي. يعمل هذا النهج بشكل جيد لأن البنوك الكبرى تعدل المراكز خلال هذه النافذة، مما يخلق زخماً يمكن التنبؤ به. ضع أهداف ربح عند 1.5-2 مرة من المخاطرة، وتجنب هذه الاستراتيجية خلال الإصدارات الاقتصادية الرئيسية أو فترات العطلات عندما تنخفض السيولة بشكل كبير.
عوامل تحريك السوق
لماذا هذا مهم
>>
تدفع تأثيرات سياسة البنك المركزي الأوروبي مقابل بنك اليابان تدفقات تداول الفائدة، مما يخلق تحيزاً اتجاهياً مستداماً بناءً على تغييرات فارق العائد وتوقعات اختلاف السياسة.>>
تعزز بيانات مؤشر مديري المشتريات للتصنيع والتضخم تحركات EUR/JPY بسبب حساسية سياسة البنك المركزي الأوروبي، مع حمل البيانات الألمانية وزناً خاصاً نظراً لتأثيرها الاقتصادي داخل إطار منطقة اليورو.>>
تؤثر تدفقات الإقبال على المخاطرة / تجنب المخاطرة العالمية على الطلب على الملاذ الآمن للين الياباني ورغبة اليورو في المخاطرة، مع الارتباط بأسواق الأسهم وأسعار السلع مما يؤثر على وضع العملات المتقاطعة والتدفقات المؤسسية.>>
تؤثر التغييرات في السياسة واتفاقيات التعاون الاقتصادي على تدفقات الاستثمار عبر الحدود، خاصة مما يؤثر على الوضع طويل الأجل حيث تتطور أحجام التجارة وشراكات الاستثمار بين المناطق.>>
يؤثر مسار التطبيع التدريجي لسياسة بنك اليابان على جاذبية تداول الفائدة EUR/JPY طويلة الأجل، مع دفع بيانات نمو الأجور ومقاييس التضخم الأساسية إلى المضاربة حول تعديلات الأسعار المستقبلية.إخلاء المسؤولية: ضع في اعتبارك أن السياسات النقدية أو التوترات الجيوسياسية أو البيانات الاقتصادية الكلية الأخيرة يمكن أن تغير اتجاه هذا الزوج بسرعة.
يفترض العديد من المتداولين أن فروق أسعار الفائدة تسبب تحركات عملة فورية، لكن قوة هذا الارتباط يمكن أن تختلف. يشير معامل بالقرب من 0.75 إلى مواءمة قوية، ومع ذلك غالباً ما تضعف العلاقة خلال معنويات تجنب المخاطرة أو الاضطرابات الاقتصادية الرئيسية. بينما قد تتشدد الارتباطات قصيرة الأجل، كما هو موضح في الاتجاهات الأخيرة لثلاثة أشهر، لا تؤدي تغييرات العائد دائماً إلى حركة سعر فورية؛ يظل الصبر والتأكيد ضروريين.
كيفية تجنبه: استخدم فروق العائد كتحيز اتجاهي بدلاً من إشارات الدخول. انتظر التأكيد الفني من خلال حركة السعر أو مؤشرات الزخم قبل الوضع. راقب معاملات الارتباط أسبوعياً واضبط أحجام المراكز عندما يضعف الارتباط إلى أقل من 0.60. اجمع بين التحليل الأساسي والتوقيت الفني للحصول على نقاط دخول أفضل.
يُظهر اقتصاد اليابان حساسية عالية للبيانات المحلية، ومع ذلك يركز العديد من متداولي EUR/JPY فقط على الإصدارات الأوروبية. مع تمثيل الخدمات ما يقرب من 70% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، فإن التغاضي عن أداء هذا القطاع يخلق نقاط عمياء. تؤثر مخاوف التصنيع لبنك اليابان أيضاً بشكل كبير على توقعات السياسة وتدفقات العملة.
كيفية تجنبه: تتبع مكونات الناتج المحلي الإجمالي الياباني واتجاهات التضخم وبيانات الأجور جنباً إلى جنب مع الإصدارات الأوروبية. انتبه بشكل خاص لمؤشر مديري المشتريات للخدمات وإحصاءات نمو الأجور. ضع تنبيهات تقويم لخطابات بنك اليابان وتقارير التوقعات الفصلية. وازن تحليلك بين كلا الاقتصادين بدلاً من الوزن الزائد للعوامل الأوروبية.
تخلق العطلات الأوروبية واليابانية مجموعات سيولة فريدة يمكن أن تؤدي إلى فجوات غير متوقعة. عندما يغلق مركز رئيسي واحد بينما يظل الآخر نشطاً، يمكن للمشاركة المنخفضة أن تعزز التحركات بما يتجاوز النطاقات العادية. تصبح مخاطر الفجوات التي تزيد عن 50 نقطة أكثر احتمالاً خلال هذه الفترات.
كيفية تجنبه: تحقق من تقويمات العطلات الإقليمية قبل اتخاذ المراكز. قلل أحجام المراكز بنسبة 30-50% خلال فترات العطلات. تجنب الاحتفاظ بالمراكز خلال عطلات نهاية الأسبوع الطويلة عندما يغلق كلا المركزين. استخدم نقاط وقف أوسع خلال فترات السيولة المنخفضة وفكر في إغلاق المراكز مبكراً بدلاً من الاحتفاظ خلال إغلاق السوق الممتد.
عُقدت قمة الأفلييت والمؤثرين دبي 2025 في فندق ريتز كارلتون DIFC يومي 5 و6 نوفمبر، تحت إدارة Smart Vision، وجمعت أبرز الخبرات في مجال أداء...
يسعدنا أن نكون جزءًا من معرض فوركس دبي 2025، أحد أبرز الفعاليات المنتظرة في صناعة التداول، والذي عُقد في مركز دبي التجاري العالمي يومي 6...
اعثر على إجابات للأسئلة الشائعة حول تداول الفوركس مع توركس ، بما في ذلك المواضيع المتعلقة بإعداد الحساب، وميزات المنصة، وشروط التداول، والمزيد.
أمضت اليابان عقوداً في محاربة الانكماش، مما يجعل قراءات التضخم حاسمة لتحولات سياسة بنك اليابان. يدعم التضخم الأساسي فوق 2% توقعات رفع الأسعار، مما يعزز الين الياباني من خلال تقليل جاذبية تداول الفائدة. يستهدف بنك اليابان التضخم المستدام، وليس القفزات المؤقتة، لذلك تهم الاتجاهات الأساسية أكثر من الأرقام الرئيسية. تؤثر بيانات نمو الأجور بشكل خاص على السياسة لأنها تشير إلى ما إذا كان التضخم يمكن أن يستمر بدون حافز. تتفاعل الأسواق بقوة لأن أي تطبيع للسياسة يقلل من فارق سعر الفائدة الذي يدفع تداولات الفائدة EUR/JPY.
يحدث النشاط الأقصى خلال 07:00-09:00 بتوقيت UTC عندما تتداخل الجلسات الأوروبية والآسيوية. توفر هذه النافذة أفضل سيولة وأكثر حركة سعر يمكن التنبؤ بها. تُظهر جلسة طوكيو (00:00-09:00 بتوقيت UTC) نشاطاً معتدلاً، بينما تجلب جلسة لندن (08:00-17:00 بتوقيت UTC) تقلبات متزايدة. عادة ما يوفر الثلاثاء حتى الخميس فرص التداول الأكثر اتساقاً. تجنب افتتاح مساء الأحد وإغلاق بعد ظهر الجمعة بسبب انخفاض المشاركة المؤسسية. تقلل فترات العطلات في أي من المنطقتين السيولة بشكل كبير وتزيد من مخاطر الفجوات.
بالنسبة لـ EUR/JPY، تساوي نقطة واحدة حركة 0.01 ين. مع عقد قياسي (100,000 يورو)، تساوي كل نقطة 1,000 ين. للتحويل إلى عملة حسابك، اقسم على سعر USD/JPY الحالي إذا كنت تتداول حساباً بالدولار الأمريكي. على سبيل المثال، عند USD/JPY 150.00، تساوي كل نقطة تقريباً 6.67 دولار لكل عقد قياسي. تساوي العقود الصغيرة (10,000 يورو) 0.67 دولار لكل نقطة، بينما تساوي العقود الميكرو (1,000 يورو) 0.067 دولار لكل نقطة. تحقق دائماً من الحسابات باستخدام حاسبة النقاط الخاصة بوسيطك للحصول على الدقة.
يقدم معظم الوسطاء رافعة مالية من 30:1 إلى 100:1 لزوج EUR/JPY، اعتماداً على ولايتك القضائية ونوع حسابك. تتراوح متطلبات الهامش عادة من 1% إلى 3.33% من حجم المركز. بالنسبة لعقد قياسي عند المستويات الحالية (169.57)، توقع متطلبات هامش حول 1,700-5,650 دولار اعتماداً على الرافعة المالية. قد تصل الحسابات المحترفة إلى رافعة مالية أعلى، لكن متداولي التجزئة يواجهون حدوداً تنظيمية. فكر في استخدام رافعة مالية أقل (10:1 إلى 20:1) لاستراتيجيات تداول الفائدة بسبب فترات الاحتفاظ الأطول والإمكانية للتقلبات غير المتوقعة.
