النقاط الرئيسية
- يواصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعه نحو 5.6%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007، ليبقى العامل الأكثر تأثيرًا في الأسواق اليوم، إذ يضغط على الذهب ويؤثر سلبًا على مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، في حين استوعب زوج AUD/USD سريعًا قرار رفع الفائدة الذي أعلنه البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) صباح اليوم.
- يتداول زوج AUD/USD عند 0.7022، متعافيًا من أدنى مستوى سجّله صباح اليوم قرب 0.7000 بعد أن رفع البنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.60% بنبرة متشددة، فيما صمدت المنطقة بين 0.7005 و0.7010 خلال هذه الحركة حتى الآن.
- يتداول الذهب عند 4,131، ويبقى دون المنطقة بين 4,152 و4,160، إذ تؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل لا يدرّ عائدًا، ما يجعل هذه المنطقة الأهم للمتابعة بحثًا عن إشارة الاتجاه التالية.
- يتداول مؤشر US100 عند 30,139، مواصلًا تراجعه لعدة أيام ومختبرًا القاع عند 30,080، فيما تخضع المنطقة بين 30,240 و30,280، وهي دعم تم كسره، للمراقبة كمقاومة محتملة.
AUD/USD: استيعاب قرار البنك الاحتياطي الأسترالي
الرسم البياني: AUD/USD، الإطار الزمني H1 (TradingView، SMC)
يُظهر الرسم البياني على إطار الساعة (H1) انعكاس زوج AUD/USD من أدنى مستوى سجّله صباح اليوم قرب 0.7000 مباشرةً بعد قرار البنك الاحتياطي الأسترالي، واستعادته مستوى CHoCH (تغيّر طابع الاتجاه) قرب 0.7021، ما يشير إلى تحوّل قصير الأجل نحو الصعود. ويتماسك السعر حاليًا فوق هذا المستوى مباشرةً عند 0.7022، وقد يتجه نحو المنطقة بين 0.7040 و0.7045.
تمثل المنطقة بين 0.7005 و0.7010 منطقة الطلب التي صمدت عند أدنى مستوى صباح اليوم، وتستحق المتابعة لمعرفة سلوك السعر عند أي إعادة اختبار لها. ومن شأن الثبات فوقها أن يُبقي بنية التعافي قائمة نحو منطقة 0.7040، ثم نحو الحد الأعلى للنطاق الأوسع قرب 0.7050؛ أما الكسر الواضح دونها فقد يُضعف هذه البنية.
تتمثل الخلفية الأساسية لحركة اليوم في قرار البنك الاحتياطي الأسترالي بالإجماع رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.60%، وهو أعلى سعر فائدة نقدية منذ نوفمبر 2011، إلى جانب توجيهاته الصريحة بأن مزيدًا من التشديد لا يزال مطروحًا. وتُعد بيانات إنفاق الأسر والتضخم في أستراليا المقررة غدًا الاختبار التالي لهذه الفكرة، وينبغي على المتداولين التعامل مع جميع المستويات الواردة هنا كمناطق للمراقبة وليس كتعليمات للتنفيذ.
الذهب: تحت ضغط ارتفاع العوائد
الرسم البياني: XAU/USD، الإطار الزمني H1 (TradingView، SMC)
يُظهر الرسم البياني للذهب على إطار الساعة (H1) كسرًا حادًا للبنية (BOS) نحو الأسفل من القمم فوق 4,160، ليمتد التراجع إلى قاع قرب 4,112 قبل أن تعيد محاولة تعافٍ السعر إلى 4,131. وقد رُفضت هذه المحاولة في كل مرة اقترب فيها السعر من المنطقة بين 4,152 و4,160.
تُعد المنطقة بين 4,145 و4,160، وهي دعم مكسور يُعاد اختباره حاليًا كمنطقة عرض، المستوى الذي يجب مراقبته لمعرفة رد فعل السعر عند الاقتراب التالي منها. ومن شأن استمرار الرفض عندها أن يُبقي البنية الأوسع متجهة نحو منطقة 4,112، ثم نحو النطاق بين 4,090 و4,050؛ أما الاستعادة الواضحة لها فقد تثير الشكوك حول البنية الهبوطية على المدى القريب.
يواصل ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 5.6%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007، زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل لا يدرّ عائدًا. ومع عدم ظهور أي إشارات على انعكاس اتجاه العوائد قبل صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) يوم الأربعاء وتقرير الوظائف يوم الجمعة، تبقى هذه الخلفية العامل الرئيسي الذي ينبغي متابعته.
US100: استمرار التراجع
الرسم البياني: US100 (ناسداك 100)، الإطار الزمني H1 (TradingView، SMC)
يُظهر الرسم البياني لمؤشر US100 على إطار الساعة (H1) تراجعًا حادًا على مدى عدة أيام، إذ رُفض السعر مرارًا من سلسلة من مناطق العرض خلال الهبوط، كان آخرها المنطقة بين 30,280 و30,320، قبل أن يمتد إلى قاع جديد للجلسة قرب 30,139، أعلى بقليل من القاع السابق عند 30,080.
تستحق المنطقة بين 30,240 و30,280، وهي أحدث منطقة رفض، المتابعة عند أي ارتداد. ومن شأن استمرار الرفض عندها أن يُبقي البنية الأوسع متجهة نحو القاع عند 30,080، ثم نحو المستوى النفسي 30,000 في حال كسره بوضوح؛ أما استعادة هذه المنطقة فقد تكون أول إشارة على أن التراجع بدأ يفقد زخمه.
يواصل ارتفاع عوائد سندات الخزانة قرب 5.6% الضغط بشكل أكبر على أسهم التكنولوجيا في ناسداك، ومع ترقّب بيانات التوظيف من ADP ومؤشر Core PCE ومؤشر ISM الصناعي وتقرير الوظائف يوم الجمعة خلال هذا الأسبوع، تبقى خلفية العوائد العامل الرئيسي الذي ينبغي متابعته.
أبرز الأحداث هذا الأسبوع
الأربعاء 30 سبتمبر: تغيّر التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي من ADP (12:15 بالتوقيت العالمي المنسق UTC) ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي Core PCE (12:30 بالتوقيت العالمي المنسق UTC)
الخميس 1 أكتوبر: مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM (PMI) في الولايات المتحدة (14:00 بالتوقيت العالمي المنسق UTC)
الجمعة 2 أكتوبر: تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) ومعدل البطالة في الولايات المتحدة (12:30 بالتوقيت العالمي المنسق UTC)، الحدث الأبرز هذا الأسبوع
تحذير المخاطر: ينطوي تداول الأدوات المالية، ولا سيما تلك التي تتضمن الرافعة المالية، على درجة كبيرة من المخاطر، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. قد ترتفع قيمة استثماراتك أو تنخفض بشكل حاد، ومن الممكن أن تخسر كامل رأس المال المستثمر. وتعمل المنتجات ذات الرافعة المالية بشكل خاص على تضخيم الأرباح والخسائر المحتملة على حد سواء. قبل الدخول في هذا النوع من التداول، يجب عليك تقييم أهدافك المالية ومستوى خبرتك ومدى تقبّلك للمخاطر. وتقع على عاتقك وحدك مسؤولية التأكد من فهمك لآليات التداول ومخاطره، بما في ذلك متطلبات الهامش، والحصول على استشارة مالية مستقلة عند الاقتضاء. لا تتداول بأموال لا يمكنك تحمّل خسارتها. لا يشكّل أي محتوى في هذا المقال نصيحة مالية أو توصية شخصية، ولا ينبغي تفسير أي محتوى في هذا الموقع على أنه نصيحة من جانب توركس أو أي من الشركات التابعة لها أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها. جميع المستويات المذكورة هي لأغراض تعليمية وتوضيحية فقط.
