ปัจจัยพื้นฐาน
คู่เงิน USD/CHF เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.8091-0.8104 ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2025 โดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่กว้างมากถึง 375-400 จุดพื้นฐาน หลังจากเฟดลดดอกเบี้ย 25 bps มาอยู่ที่ 3.75-4.00% ในขณะที่ธนาคารกลางสวิส (SNB) ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 0% ปัจจัยสนับสนุนดอลลาร์มาจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะ GDP ไตรมาส 2 ที่ขยายตัว 3.8% เกินคาดการณ์อย่างมาก และอัตราเงินเฟ้อที่ 3.0% ซึ่งยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด อย่างไรก็ตาม ฟรังก์สวิสยังคงได้รับอานิสงส์จากสถานะ “สินทรัพย์ปลอดภัย” (Safe Haven) ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดโลก โดยอัตราเงินเฟ้อของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่ระดับต่ำมากเพียง 0.1% และ Core Inflation ที่ 0.5% ทำให้ SNB มีพื้นที่ในการรักษานโยบายผ่อนคลายต่อเนื่อง ส่งผลให้คู่เงิน EUR/CHF ปรับลงมาใกล้ระดับต่ำสุดรอบทศวรรษที่ 0.92146 แสดงให้เห็นถึงความต้องการฟรังก์ที่สูงมากในตลาดยุโรป
การวิเคราะห์กราฟ Multi Time Frame
- Daily (D1): ราคาปิดที่ 0.8097 แสดงแนวโน้มขาขึ้นแรง โดยราคาเคลื่อนไหวเหนือค่าเฉลี่ย SMA21 (0.7997), SMA50 (0.7980), และ SMA100 (0.8004) อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม RSI(9) อยู่ที่ระดับ 72.13 และ Stochastic %K=93.19, %D=81.80 บ่งชี้ว่าอยู่ในโซน Overbought ค่อนข้างชัดเจน MACD Histogram มีค่าบวกที่ 0.0008 แสดง Momentum ขาขึ้นยังคงมีอยู่ แต่ควรระวัง Correction ระยะสั้น
- 4 ชั่วโมง (H4): ราคาปิดที่ 0.8097 อยู่เหนือ SMA21 (0.8063), SMA50 (0.8004), SMA100 (0.7984) และ SMA200 (0.7979) แสดงถึงโครงสร้าง Uptrend ที่ชัดเจน RSI(9) อยู่ที่ 66.04 และ Stochastic %K=74.06, %D=79.87 อยู่ในโซน Overbought เล็กน้อย MACD Histogram มีค่าลบเล็กน้อยที่ -0.00005 บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของ Momentum ในระยะสั้น
- 1 ชั่วโมง (H1): ราคาปิดที่ 0.8097 ยังคงอยู่เหนือ SMA21 (0.8094), SMA50 (0.8082), และ SMA100 (0.8051) แต่ RSI(9) ปรับลงมาที่ระดับ 52.87 อยู่ในโซน Neutral และ Stochastic %K=46.03, %D=56.53 แสดงสัญญาณ Pullback หรือ Consolidation ในระยะสั้นมาก MACD Histogram มีค่าลบที่ -0.00014 ยืนยันการชะลอตัวของแรงซื้อ
- 30 นาที, 15 นาที และ 5 นาที: ราคาเคลื่อนไหวในกรอบ Consolidation โดย RSI อยู่ในโซน Neutral ถึง Slightly Overbought บ่งชี้ว่าตลาดกำลังหาทิศทางใหม่หลังจากการขึ้นแรง แนะนำให้เทรดเดอร์ระยะสั้นรอสัญญาณ Breakout หรือ Breakdown ที่ชัดเจนก่อนเข้าสู่ตลาด
แนวรับและแนวต้าน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคทุก Time Frame ผนวกกับระดับราคาสำคัญในอดีต สามารถระบุแนวรับและแนวต้านที่สำคัญได้ดังนี้:
แนวต้านสำคัญ:
- R3: 0.8115-0.8120 – แนวต้านแรงจาก Extension Level และ High ของ Daily ล่าสุด การทะลุผ่านระดับนี้จะเปิดโอกาสให้ราคาทดสอบระดับสูงถัดไป
- R2: 0.8100-0.8106 – แนวต้านสำคัญปัจจุบันและเป็นระดับจิตวิทยา (Psychological Level) ที่ตลาดให้ความสนใจ
- R1: 0.8090-0.8095 – แนวต้านระยะสั้นบริเวณ SMA21 Daily ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ราคาอาจเกิดแรงขายระยะสั้น
แนวรับสำคัญ:
- S1: 0.8070-0.8080 – แนวรับระยะสั้นบริเวณ SMA21 Hourly เป็นแนวรับแรกที่ควรจับตา หากราคาปรับตัวลง
- S2: 0.8045-0.8055 – แนวรับกลางที่สำคัญบริเวณ SMA100 Hourly ซึ่งเป็นโซนรับแรงที่มีนัยสำคัญ
- S3: 0.8000-0.8010 – แนวรับหลักสำคัญที่เป็นระดับจิตวิทยาและบริเวณ SMA200 Hourly การทะลุลงมาต่ำกว่าระดับนี้จะเปลี่ยนโครงสร้างเป็น Sideways หรือ Downtrend ระยะสั้น
โซนการตัดสินใจสำคัญ: ระดับ 0.8070-0.8100 เป็นโซนสำคัญในการตัดสินใจทิศทางระยะสั้น หากราคาสามารถรักษาระดับเหนือ 0.8080 ได้ จะมีโอกาสทดสอบแนวต้าน R2-R3 ในขณะที่การทะลุลงต่ำกว่า 0.8070 อาจเปิดโอกาสให้ราคาปรับฐานลงสู่ S2 ที่ 0.8045-0.8055
หมายเหตุ: บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขาย นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
