رصد الأسواق: ثلاث فرص تداول بعد اجتماع الفيدرالي على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة

النقاط الرئيسية

• تشهد الأصول الثلاثة موجة بيع نشطة عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الأسبوع الماضي، والذي اتسم بنبرة متشددة مع انتقال متوسط توقعات أسعار الفائدة بنهاية العام إلى 3.8%. فقد تراجع مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 1,000 نقطة من قممه الأخيرة، وانخفض البيتكوين من 65,200 دولار إلى 62,292 دولاراً، بينما يقترب الذهب من مستوى 4,100 دولار. ويظل الهيكل الفني على الرسوم البيانية لمدة 15 دقيقة هبوطياً بوضوح في جميع الحالات.

• العامل المشترك بين هذه الفرص هو استراتيجية الارتداد نحو مناطق العرض. فعندما يسجل السعر قمماً وقيعاناً أدنى على الإطار الزمني لـ15 دقيقة، فإن أفضل نقاط الدخول ذات الاحتمالية الأعلى تأتي من انتظار ارتداد السعر نحو مستوى دعم مكسور (يتحول إلى مقاومة) قبل استئناف الاتجاه الهابط.

• يُعد التباعد الإيجابي لمؤشر القوة النسبية (RSI) على الذهب الاستثناء الأبرز الذي يستحق المتابعة. فقد ظهرت ثلاث إشارات متتالية للتباعد الإيجابي على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة، ما يشير إلى تراجع زخم البائعين رغم تسجيل السعر لقيعان جديدة. ويفتح ذلك المجال أمام سيناريو انعكاس صعودي محتمل إذا صمد مستوى 4,090 دولاراً كقاع ضعيف

(Weak Low).

يركز رادار التداول لهذا الأسبوع على ثلاثة أصول تتفاعل جميعها مع الحدث الاقتصادي ذاته: اجتماع FOMC المتشدد الأسبوع الماضي. وقد أدى أول مؤتمر صحفي لـكيفن وورش بصفته رئيساً للاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع الدولار بشكل قوي وتراجع الأصول عالية المخاطر. كما أضافت استقالة كير ستارمر اليوم مزيداً من الضبابية إلى الأسواق العالمية. وتعتمد جميع الفرص أدناه على الإطار الزمني لـ15 دقيقة لتحديد مناطق دخول دقيقة ضمن الحركة العامة للسوق. ولكل فكرة تداول، تم توضيح المستويات الرئيسية، ونقطة إلغاء السيناريو (المستوى الذي يثبت خطأ الفكرة)، والأهداف المحتملة بشكل واضح.

فكرة التداول الأولى: مؤشر ناسداك 100

Chart: NAS100, 15-minute timeframe (TradingView, SMC)

تراجع مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 1,000 نقطة من منطقة 30,600، ويتداول اليوم عند 29,550. ويُظهر الرسم البياني لمدة 15 دقيقة هيكلاً هبوطياً نموذجياً، حيث تشكلت قمة قوية (Strong High) بالقرب من 30,650 تبعها رفض حاد للأسعار، ثم حدث تغير في هيكل السوق (CHoCH) عند مستوى 30,000.

عندما يكسر السعر قاعاً محورياً مهماً خلال اتجاه صاعد، يُعرف ذلك بـ CHoCH، وهو إشارة إلى أن الاتجاه قد تحول من صاعد إلى هابط.
ومنذ حدوث هذا الكسر، تعرضت جميع محاولات الارتداد لضغوط بيعية. كما أن وجود عدة إشارات كسر للهيكل (BOS) عند مستويي 30,100 و29,600 يؤكد استمرار سيطرة البائعين على السوق.

ويقع القاع الضعيف (Weak Low) عند مستوى 29,400، وهو المستوى الذي تتجمع عنده السيولة وفقاً لمفاهيم Smart Money، ما يجعله هدفاً طبيعياً للحركة الحالية.

خطة التداول
بدلاً من ملاحقة الهبوط عند مستوى 29,550، والذي شهد بالفعل امتداداً كبيراً، يمكن للمتداولين انتظار ارتداد السعر نحو منطقة 29,950 إلى 30,100. تمثل هذه المنطقة مستوى CHoCH السابق ومنطقة دعم سابقة تحولت الآن إلى مقاومة. وقد يوفر ظهور إشارة رفض واضحة مصحوبة بتأكيد من الشموع الهابطة على إطار 15 دقيقة فرصة دخول ذات احتمالية أعلى.

ويُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) حالياً إشارة صعودية عند القيعان، ما يشير إلى إمكانية حدوث ارتداد قصير الأجل نحو هذه المنطقة قبل استئناف الاتجاه الهابط.

يُعتبر هذا السيناريو لاغياً إذا أغلق السعر فوق 30,400 على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة، حيث سيعني ذلك استعادة منطقة EQH وتغير الهيكل الفني مجدداً.

الحدث المؤثر
يتركز اهتمام الأسواق اليوم على بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي الأولي (Flash PMI) المقرر صدورها عند 13:45 بتوقيت UTC.
• إذا جاءت قراءة القطاع الصناعي أعلى من 54 نقطة، فقد يعزز ذلك قوة الدولار ويزيد الضغوط على مؤشر ناسداك 100.
• أما إذا جاءت القراءة أضعف من المتوقع، فقد تدعم حدوث الارتداد الذي قد يوفر فرصة الدخول المذكورة أعلاه.

فكرة التداول الثانية: البيتكوين (BTC/USD)

Chart: BTC/USD, 15-minute timeframe (TradingView, SMC)

تفاصيل الفكرة
تراجع سعر البيتكوين بنحو 3,000 دولار من القمة المسجلة عند 65,200 دولار إلى 62,292 دولار، فيما تحول الهيكل الفني على الإطار الزمني لـ15 دقيقة إلى هبوطي بشكل واضح. وقد شكلت القمة القوية (Strong High) عند 65,600 دولار سقفاً للحركة السعرية، وبعد فترة من التماسك بين 63,800 و64,400 دولار، حيث ظهرت عدة إشارات متضاربة لـ تغير هيكل السوق (ChoCH)، تمكن البائعون من فرض سيطرتهم.
وجاء ChoCH الحاسم عند مستوى 63,200 دولار ليؤكد تحول الاتجاه إلى هابط.
ومنذ هذا الكسر، واصل السعر هبوطه مخترقاً مستويات كسر الهيكل (BOS) عند 62,800 دولار، ليستقر حالياً فوق القاع الضعيف (Weak Low) بالقرب من 62,000 دولار.
ويظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) حالة تشبع بيعي واضحة بالقرب من مستوى 25، ما يرجح حدوث ارتداد قصير الأجل قبل استئناف الهبوط. وتكمن أهمية هذا الارتداد في أنه قد يوفر فرصة الدخول المطلوبة.
كما تشير بيانات معنويات المتداولين الأفراد إلى أن 64% منهم يحتفظون بمراكز شراء على البيتكوين، وهو ما يدعم النظرة الهبوطية من منظور معاكس للسوق، إذ غالباً ما يتحرك السعر بعكس اتجاه تمركز غالبية المستثمرين الأفراد.

خطة التداول
تُعد منطقة العرض بين 62,800 و63,000 دولار المستوى الرئيسي الذي يجب مراقبته. وتمثل هذه المنطقة الحمراء على الرسم البياني المكان الذي حدث عنده آخر كسر للهيكل (BOS)، ووفقاً لتحليل Smart Money فإن مستويات الدعم المكسورة تتحول عادةً إلى مقاومة.
يمكن للمتداولين انتظار ارتداد السعر نحو هذه المنطقة ومراقبة ظهور إشارات رفض هبوطية، مثل:
• شمعة ابتلاعية هبوطية (Bearish Engulfing)
• شمعة دبوسية (Pin Bar)
• أو ظهور ChoCH هابط على إطار زمني أصغر

قبل التفكير في فتح مراكز بيع.
ويقع مستوى إلغاء السيناريو فوق 63,200 دولار، وهو مستوى ChoCH الرئيسي. وإذا نجح السعر في استعادة هذا المستوى، فإن الفرضية الهبوطية تصبح غير صالحة.
ويُعد القاع الضعيف عند 62,000 دولار الهدف الأول للحركة. ووفقاً لمفاهيم Smart Money، فإن القاع الضعيف هو مستوى لم يتم الدفاع عنه بقوة من قبل المشترين، ما يعني وجود أوامر إيقاف خسارة وسيولة متراكمة أسفله، وهي مناطق غالباً ما يستهدفها السوق.
وفي حال كسر مستوى 62,000 دولار، فقد يمتد الهبوط نحو 61,500 دولار باعتباره منطقة الدعم المنطقية التالية.
ولا يزال أداء البيتكوين مرتبطاً بشكل وثيق بتوقعات أسعار الفائدة في ظل قيادة الاحتياطي الفيدرالي برئاسة وورش، بينما تمثل بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) المقرر صدورها يوم الخميس المحفز الأساسي التالي الذي قد يدفع السعر نحو الحركة الرئيسية المقبلة.

Trade Idea 3: Gold (XAU/USD)

Chart: XAU/USD, 15-minute timeframe (TradingView, SMC)

تفاصيل الفكرة

يتداول الذهب عند 4,117 دولاراً بعد أن دخل في اتجاه هابط مستمر على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة منذ قرار الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي. وتقع القمة القوية بالقرب من مستوى 4,220 دولاراً، بينما تمتد منطقة عرض رئيسية بين  4,190 و4,210 دولارات.

ومنذ ذلك الحين، سجل السعر عدة إشارات كسر للهيكل (BOS) خلال تراجعه عبر مستويات  4,200 و4,150 و4,130 دولاراً. كما تشير الإشارات الفنية اليومية إلى بيع قوي (STRONG SELL)، مع تسجيل 16 إشارة بيع مقابل عدم وجود أي إشارة شراء، ما يعزز النظرة الهبوطية العامة.

لكن ما يجعل هذه الفكرة مثيرة للاهتمام هو ظهور التباعد الإيجابي على مؤشر القوة النسبية (RSI). فقد ظهرت ثلاث إشارات متتالية للتباعد الإيجابي على إطار 15 دقيقة في  18 يونيو و21 يونيو و23 يونيو.

ويحدث التباعد الإيجابي عندما يسجل السعر قاعاً أدنى، بينما يسجل مؤشر RSI قاعاً أعلى، وهو ما يشير إلى تراجع زخم البيع رغم استمرار انخفاض السعر. ولا يعني ذلك بالضرورة أن الذهب سيعكس اتجاهه فوراً، لكنه يستدعي مزيداً من الحذر عند البحث عن فرص بيع من المستويات الحالية.

كما تظهر بيانات معنويات المتداولين الأفراد أن 59% من المتداولين يحتفظون بمراكز شراء على الذهب، وهو ما يدعم بدوره الرؤية الهبوطية من منظور معاكس للسوق.

خطة التداول

يبقى السيناريو الأساسي هبوطياً. وتمثل منطقة العرض بين 4,130 و4,145 دولاراً أقرب منطقة مقاومة، وهي المنطقة التي شهدت آخر إشارة BOS.

وفي حال ارتد السعر نحو هذه المنطقة وواجه رفضاً واضحاً، فقد يستهدف القاع الضعيف (Weak Low) عند 4,090 دولاراً كهدف أول. أما في حال استمرار الضغوط البيعية، فقد يمتد التراجع نحو 4,060 دولاراً، وهي منطقة الطلب الرئيسية التالية على الأطر الزمنية الأكبر مثل الساعة والأربع ساعات.

ومع ذلك، وبالنظر إلى ظهور ثلاث إشارات متتالية للتباعد الإيجابي على مؤشر RSI، ينبغي أخذ سيناريو بديل في الاعتبار.

فإذا نجح السعر في استعادة مستوى 4,145 دولاراً والثبات فوق منطقة العرض مع إغلاق قوي لشمعة صعودية، فقد يكون ذلك إشارة إلى بدء تفعيل تأثير التباعد الإيجابي ومحاولة الذهب تكوين انعكاس صاعد.

وفي هذه الحالة، قد يصبح نطاق 4,190 إلى 4,200 دولار، والذي يمثل منطقة EQH، الهدف الصعودي التالي. ورغم أن هذا السيناريو أقل احتمالاً من السيناريو الهبوطي، فإن إشارات RSI   تستدعي عدم تجاهله.

الحدث المؤثر

تُعد بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) المقرر صدورها يوم الخميس الحدث الأهم بالنسبة للذهب هذا الأسبوع.

• إذا جاءت القراءة الشهرية أعلى من 0.3%، فقد يعزز ذلك قوة الدولار ويزيد الضغوط على الذهب، ما قد يدفع السعر إلى كسر مستوى4,090 دولاراً.
• أما إذا جاءت القراءة أقل من 0.2%، فقد تكون المحفز الذي يسمح للتباعد الإيجابي على RSI بالتطور إلى ارتداد صعودي باتجاه منطقة 4,190 دولاراً.

تحذير المخاطر:

ينطوي تداول الأدوات المالية، وخاصة تلك التي تعتمد على الرافعة المالية، على درجة عالية من المخاطر، ولا يناسب جميع المستثمرين. قد ترتفع قيمة استثماراتك أو تنخفض بشكل حاد، ومن الممكن أن تخسر كامل رأس المال المستثمر. لا تتداول بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها. لا ينبغي تفسير أي شيء وارد في هذا الموقع على أنه تقديم نصيحة من طرف Taurex أو أي من الشركات التابعة لها أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها.